银华互联网主题灵活配置混合A(001808)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,838,025.73 |
27,724,159.13 |
5,843,181.99 |
-9,619,863.91 |
| 本期利润 |
96,704,570.97 |
46,289,125.89 |
3,809,248.75 |
3,428,356.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.99 |
1.03 |
0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
65.11 |
63.46 |
6.24 |
5.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
83.02 |
80.63 |
6.38 |
5.77 |
| 期末可供分配利润 |
86,569,112.25 |
32,901,725.44 |
9,439,631.99 |
3,919,815.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.50 |
0.71 |
0.21 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
247,961,020.05 |
108,908,922.92 |
62,005,535.57 |
60,513,167.99 |
| 期末基金份额净值 |
4.30 |
2.35 |
1.38 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
330.10 |
135.00 |
38.40 |
30.10 |
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