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易方达瑞兴灵活配置混合E(001818)
易方达瑞兴灵活配置混合E
(001818)
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累计净值：1.6067
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.5547 | -0.16% |
| 2026-09-23 | 1.5572 | -0.09% |
| 2026-09-22 | 1.5586 | 0.03% |
| 2026-09-21 | 1.5582 | 0.12% |
| 2026-09-18 | 1.5563 | 0.15% |
| 2026-09-17 | 1.5540 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.5543 | 0.06% |
| 2026-09-15 | 1.5533 | -0.06% |
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基金全称
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易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.47亿元
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份额规模
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2.2489亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.08%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.82%
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最近两年
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9.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 156,500.00 | 7,471,310.00 | 0.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,302.00 | 7,470,957.98 | 0.54 |
| 600036 | 招商银行 | 198,200.00 | 7,036,100.00 | 0.51 |
| 600900 | 长江电力 | 235,400.00 | 6,231,038.00 | 0.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 210,100.00 | 5,281,914.00 | 0.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 14,968.00 | 4,638,583.20 | 0.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,823.00 | 4,504,237.65 | 0.33 |
| 688548 | 广钢气体 | 84,411.00 | 4,397,813.10 | 0.32 |
| 002371 | 北方华创 | 4,800.00 | 4,245,888.00 | 0.31 |
| 688041 | 海光信息 | 10,567.00 | 3,912,960.10 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,537,087.42 | 5.43 | 48.82 |
| 金融业 | 32,523,261.84 | 2.37 | 21.30 |
| 采矿业 | 11,782,167.00 | 0.86 | 7.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,776,670.00 | 0.86 | 7.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,933,049.75 | 0.58 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,103,550.00 | 0.52 | 4.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,150,103.00 | 0.23 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,018,310.00 | 0.15 | 1.32 |
| 建筑业 | 955,668.00 | 0.07 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 526,358.00 | 0.04 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 384,772.00 | 0.03 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.12 | 114.95 | 0.90 | 1,372,987,730.08 |
| 2026-03-31 | 9.58 | 117.42 | 1.08 | 268,858,914.41 |
| 2025-12-31 | 6.33 | 113.07 | 0.65 | 292,686,844.09 |
| 2025-09-30 | 11.94 | 88.76 | 0.94 | 351,628,660.21 |
| 2025-06-30 | 17.87 | 108.64 | 1.73 | 488,477,951.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1513 | 17.25 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.24 |
| 2017-06-23 | 2019-07-03 | 胡剑 | 740 | 5.00 |
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