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易方达瑞兴灵活配置混合E(001818)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250016 25附息国债16 49,966,997.28 14.21
2 250304 25进出04 18,149,597.26 5.16
3 102480780 24三明高速MTN001(革命老区) 10,250,498.63 2.92
4 102481663 24东方国际MTN001 10,244,542.47 2.91
5 102485067 24兖矿能源MTN003(科创票据) 10,230,042.19 2.91
6 127089 晶澳转债 1,157,925.01 0.33
7 127078 优彩转债 986,800.08 0.28
8 110081 闻泰转债 867,607.63 0.25
9 113058 友发转债 716,689.39 0.20
10 113632 鹤21转债 648,813.75 0.18
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