兴全稳益定开债券

(001819)

净值:
1.0882
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2379 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴全稳益定开债券(001819)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08820.02%
2019-06-051.08800.03%
2019-05-311.08730.03%
2019-05-301.08700.03%
2019-05-291.08670.04%
2019-05-281.0863-0.06%
2019-05-271.0869-0.01%
2019-05-241.08700.02%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 王健 翟秀华
销售机构 查看详情 发行份额 2.0242亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 103.8820亿元
最近分红 兴全稳益定开债券成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1136/2649
最近一月 0.62% 1132/2649
最近三月 1.31% 596/2649
最近六月 1.97% 713/2649
最近一年 7.11% 329/2649
今年以来 2.84% 662/2649
成立以来 26.55% 570/2649
基金简称 单位净值 日增长率
合润B1.01271.95%
兴全合润1.00761.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴全稳益定开债券(001819)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1391041.8298.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2275.350.16
其他各项资产24980.311.76
兴全稳益定开债券(001819)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-17至今钟明59411.253.61
2015-09-102015-12-14毛水荣952.202.79
现任基金经理:王健 翟秀华