兴全稳益定开债发起式(001819)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全稳益定开债发起式(001819)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	57,639,459.37	85,591,613.23	55,253,025.66	430,784,057.77
利息合计	132,482.42	385,529.90	247,260.32	3,794,751.05
其中：存款利息收入	58,487.31	205,153.99	117,719.08	1,661,458.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,995.11	180,375.91	129,541.24	2,133,292.80
投资收益合计	43,498,875.60	115,310,927.68	72,178,030.28	484,756,778.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,498,875.60	115,310,927.68	72,178,030.28	484,756,778.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,008,085.48	-30,104,844.56	-17,172,265.15	-57,767,472.14
其他收入	15.87	0.21	0.21	-
费用	10,229,673.93	34,148,208.55	18,774,258.94	72,483,518.68
管理人报酬	3,499,664.18	10,511,484.53	5,923,576.16	21,189,849.31
基金托管费	1,166,554.64	3,503,828.20	1,974,525.43	7,063,283.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,418,729.89	19,785,125.41	10,690,682.05	43,370,220.83
其中：卖出回购金融资产支出	5,418,729.89	19,785,125.41	10,690,682.05	43,370,220.83
其他费用	103,515.68	232,756.36	118,726.07	232,057.70
利润总额	47,409,785.44	51,443,404.68	36,478,766.72	358,300,539.09

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