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华银中国智造主题灵活配置(001829)
华银中国智造主题灵活配置
(001829)
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累计净值：1.1147
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1147 | -1.02% |
| 2026-11-12 | 1.1262 | -2.14% |
| 2026-11-11 | 1.1508 | 1.48% |
| 2026-11-10 | 1.1340 | 1.89% |
| 2026-11-09 | 1.1130 | 0.59% |
| 2026-11-06 | 1.1065 | -1.87% |
| 2026-11-05 | 1.1276 | 1.78% |
| 2026-11-04 | 1.1079 | 1.92% |
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基金全称
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华银中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华银基金
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基金经理
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于军华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0909亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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-6.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.28%
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最近两年
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-9.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 6,800.00 | 566,508.00 | 5.40 |
| 603596 | 伯特利 | 15,700.00 | 441,798.00 | 4.21 |
| 002920 | 德赛西威 | 4,000.00 | 317,120.00 | 3.02 |
| 601799 | 星宇股份 | 4,300.00 | 302,419.00 | 2.88 |
| 601689 | 拓普集团 | 6,400.00 | 297,728.00 | 2.84 |
| 002906 | 华阳集团 | 10,800.00 | 287,496.00 | 2.74 |
| 002126 | 银轮股份 | 7,800.00 | 264,810.00 | 2.52 |
| 603040 | 新坐标 | 5,365.00 | 237,669.50 | 2.26 |
| 603786 | 科博达 | 6,400.00 | 235,200.00 | 2.24 |
| 603179 | 新泉股份 | 5,460.00 | 221,020.80 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,361,271.99 | 79.63 | 95.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,050.00 | 2.08 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 120,773.00 | 1.15 | 1.38 |
| 卫生和社会工作 | 39,698.00 | 0.38 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.23 | - | 16.65 | 10,500,276.83 |
| 2026-06-30 | 92.80 | - | 7.15 | 9,156,917.66 |
| 2026-03-31 | 89.35 | - | 10.77 | 11,414,092.62 |
| 2025-12-31 | 73.76 | - | 10.40 | 13,531,373.87 |
| 2025-09-30 | 93.18 | - | 7.07 | 15,964,898.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-06 | - | 于军华 | 892 | -7.11 |
| 2023-03-09 | 2024-08-12 | 张文博 | 522 | -27.62 |
| 2021-01-26 | 2023-03-09 | 庞文杰 | 772 | 13.78 |
| 2018-04-23 | 2021-01-26 | 张伟保 | 1009 | 54.55 |
| 2017-11-07 | 2018-08-13 | 陈乐华 | 279 | -23.92 |
| 2016-01-27 | 2017-12-12 | 高峰 | 685 | 2.10 |
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