北信瑞丰中国智造主题

(001829)

净值:
0.8290
日增长率:
-0.72%
累计净值:0.8290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
北信瑞丰中国智造主题(001829)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8290-0.72%
2019-06-050.83500.36%
2019-05-310.83800.12%
2019-05-300.8370-0.36%
2019-05-290.8400-0.36%
2019-05-280.84300.72%
2019-05-270.83700.84%
2019-05-240.83000.12%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 张伟保
销售机构 查看详情 发行份额 2.0953亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8222亿元
最近分红 北信瑞丰中国智造主题成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.69% 1412/3044
最近一月 0.60% 514/3044
最近三月 0.96% 674/3044
最近六月 9.06% 1291/3044
最近一年 -3.44% 1507/3044
今年以来 14.38% 1077/3044
成立以来 -15.78% 2766/3044
基金简称 单位净值 日增长率
北信瑞丰新成长0.95500.00%
北信瑞丰稳定增强偏债0.98100.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000620新华联63.09448.592.26-0.50%-10.53%-16.08%房地产业
002426胜利精密55.00422.402.13-1.13%-0.97%-19.61%制造业
600894广日股份48.00568.322.86-0.76%-1.83%-4.52%制造业
000066中国长城45.99414.392.09-3.80%1.29%-1.03%制造业
300017网宿科技45.00543.172.731.76%-11.69%-20.34%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2140.8026.04
房地产业1484.5618.06
金融业763.149.28
采矿业325.983.96
交通运输、仓储和邮政业249.513.03
其他3258.6239.63
北信瑞丰中国智造主题(001829)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5660.4168.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计480.625.78
其他各项资产2167.7426.09
北信瑞丰中国智造主题(001829)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-27至今高峰4626.3911.33
现任基金经理:张伟保