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北信瑞丰中国智造主题

(001829)

净值:
1.6620
日增长率:
2.21%
累计净值:1.6620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
北信瑞丰中国智造主题(001829)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-031.66202.21%
2021-12-021.62600.06%
2021-12-011.62500.49%
2021-11-301.6170-1.88%
2021-11-291.64800.06%
2021-11-261.6470-0.12%
2021-11-251.6490-0.84%
2021-11-241.66302.53%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 庞文杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.0953亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2828亿元
最近分红 北信瑞丰中国智造主题成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.29% 5539/6041
最近一月 7.26% 304/6041
最近三月 11.38% 160/6041
最近六月 28.15% 298/6041
最近一年 38.53% 447/6041
今年以来 33.97% 367/6041
成立以来 62.34% 2023/6041
基金简称 单位净值 日增长率
北信瑞丰华丰灵活配置1.888221.70%
北信平安1.33100.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600496精工钢构35.00182.003.85制造业
002010传化智联27.10225.747.98租赁和商务服务业
601658邮储银行21.50126.216.07金融业
601398工商银行20.00110.805.33金融业
002010传化智联15.00115.655.61租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2034.1471.92
租赁和商务服务业384.3413.59
信息传输、软件和信息技术服务业96.263.40
批发和零售业85.413.02
交通运输、仓储和邮政业82.882.93
其他145.385.14
北信瑞丰中国智造主题(001829)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2683.0371.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1040.0627.83
其他各项资产14.050.38
北信瑞丰中国智造主题(001829)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:庞文杰
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