华银中国智造主题灵活配置(001829)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
138,594.72 |
1,536,812.33 |
512,984.91 |
-3,756,584.14 |
| 本期利润 |
-2,879,365.77 |
3,325,789.49 |
933,394.36 |
-3,830,073.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
0.32 |
0.08 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.01 |
23.88 |
6.75 |
-24.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.67 |
26.68 |
7.31 |
-18.09 |
| 期末可供分配利润 |
1,215,489.05 |
4,106,558.94 |
2,866,508.14 |
1,889,979.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.45 |
0.26 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
9,156,917.66 |
13,531,373.87 |
13,758,280.88 |
12,561,458.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.49 |
1.26 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.30 |
49.10 |
26.30 |
17.70 |
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