华银中国智造主题灵活配置(001829)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-2,791,076.24 |
3,530,341.78 |
1,033,611.34 |
-3,602,426.30 |
| 利息合计 |
2,498.13 |
5,258.15 |
3,177.35 |
13,717.25 |
| 其中：存款利息收入 |
2,498.13 |
5,258.15 |
3,177.35 |
13,717.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
211,409.33 |
1,727,813.69 |
608,007.25 |
-3,572,868.10 |
| 其中：股票投资收益 |
125,636.55 |
1,535,957.27 |
482,364.89 |
-3,849,710.84 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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15,484.39 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
85,772.78 |
176,372.03 |
125,642.36 |
276,842.74 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,017,960.49 |
1,788,977.16 |
420,409.45 |
-73,489.57 |
| 其他收入 |
12,976.79 |
8,292.78 |
2,017.29 |
30,214.12 |
| 费用 |
88,289.53 |
204,552.29 |
100,216.98 |
227,647.41 |
| 管理人报酬 |
71,628.83 |
167,367.69 |
82,040.98 |
189,614.50 |
| 基金托管费 |
11,938.18 |
27,894.60 |
13,673.48 |
31,602.42 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,722.52 |
9,290.00 |
4,502.52 |
6,430.49 |
| 利润总额 |
-2,879,365.77 |
3,325,789.49 |
933,394.36 |
-3,830,073.71 |
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