2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -2,718,797.75 | 9,161.46 | 3,485.76 | 61,710.28 |
利息合计 | 5,802.52 | 9,161.46 | 3,485.76 | 61,710.28 |
其中:存款利息收入 | 5,802.52 | 9,114.96 | 3,439.26 | 58,304.92 |
债券利息收入 | 0.00 | 46.50 | 46.50 | 19.60 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,385.76 |
投资收益合计 | -1,746,924.18 | 12,438,547.82 | 8,537,403.54 | 12,875,386.56 |
其中:股票投资收益 | -2,094,466.56 | 12,280,674.22 | 8,404,684.59 | 12,128,050.91 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 27,986.70 | 27,986.70 | 12,717.83 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 347,542.38 | 129,886.90 | 104,732.25 | 734,617.82 |
公允价值变动收益 | -1,068,747.76 | -4,833,886.38 | -3,642,924.03 | 622,642.97 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 91,071.67 | 162,700.39 | 4,403.10 | 8,461.32 |
费用 | 422,128.06 | 910,266.08 | 435,819.60 | 1,367,492.45 |
管理人报酬 | 309,869.06 | 371,573.49 | 164,951.71 | 831,754.73 |
基金托管费 | 51,644.85 | 61,928.78 | 27,491.85 | 138,625.84 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 432,970.44 | 196,546.88 | 301,291.61 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,140,925.81 | 6,866,257.21 | 4,466,548.77 | 12,200,708.68 |