基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达瑞恒灵活配置混合(001832) |
净值：
3.6450
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：3.6450 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 176,935.00 | 156,509,623.60 | 9.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 108,700.00 | 138,049,000.00 | 7.95 |
| 300502 | 新易盛 | 209,720.00 | 127,300,040.00 | 7.33 |
| 002384 | 东山精密 | 468,000.00 | 122,779,800.00 | 7.07 |
| 300408 | 三环集团 | 649,371.00 | 108,380,019.90 | 6.24 |
| 688409 | 富创精密 | 350,303.00 | 107,280,293.75 | 6.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 329,388.00 | 102,077,341.20 | 5.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 116,334.00 | 94,812,210.00 | 5.46 |
| 688361 | 中科飞测 | 192,488.00 | 82,769,840.00 | 4.77 |
| 600183 | 生益科技 | 379,000.00 | 65,718,600.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,460,500,645.40 | 84.11 | 90.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,059,678.94 | 5.36 | 5.78 |
| 批发和零售业 | 43,507,500.00 | 2.51 | 2.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,181,779.38 | 0.76 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,720.18 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.74 | 0.64 | 7.04 | 1,736,372,277.03 |
| 2026-03-31 | 87.08 | 0.81 | 7.96 | 1,316,430,761.78 |
| 2025-12-31 | 92.64 | 0.74 | 7.17 | 1,469,940,680.54 |
| 2025-09-30 | 89.94 | 0.62 | 9.44 | 1,763,414,582.31 |
| 2025-06-30 | 89.37 | 0.54 | 14.34 | 1,839,937,662.72 |
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