基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达瑞恒灵活配置混合(001832) |
净值：
4.4872
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日增长率：
0.57%
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累计净值：4.4872 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 200,500.00 | 88,789,420.00 | 6.74 |
| 601869 | 长飞光纤 | 243,800.00 | 75,453,662.00 | 5.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 131,200.00 | 74,706,592.00 | 5.67 |
| 002384 | 东山精密 | 697,391.00 | 72,040,490.30 | 5.47 |
| 601872 | 招商轮船 | 4,306,800.00 | 70,459,248.00 | 5.35 |
| 600026 | 中远海能 | 2,370,100.00 | 52,142,200.00 | 3.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,583,661.00 | 51,817,387.92 | 3.94 |
| 000703 | 恒逸石化 | 4,213,600.00 | 51,363,784.00 | 3.90 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,773,000.00 | 48,111,840.00 | 3.65 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,545,300.00 | 42,681,186.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 922,085,916.97 | 70.04 | 80.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122,603,293.66 | 9.31 | 10.70 |
| 采矿业 | 78,731,713.09 | 5.98 | 6.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,834,356.52 | 1.73 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.08 | 0.81 | 7.96 | 1,316,430,761.78 |
| 2025-12-31 | 92.64 | 0.74 | 7.17 | 1,469,940,680.54 |
| 2025-09-30 | 89.94 | 0.62 | 9.44 | 1,763,414,582.31 |
| 2025-06-30 | 89.37 | 0.54 | 14.34 | 1,839,937,662.72 |
| 2025-03-31 | 92.40 | 0.43 | 9.88 | 2,269,134,076.96 |
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