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易方达瑞恒混合

(001832)

净值:
2.5930
日增长率:
-0.88%
累计净值:2.5930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-18
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞恒混合(001832)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-182.5930-0.88%
2021-06-172.61600.42%
2021-06-162.6050-1.51%
2021-06-152.6450-0.30%
2021-06-112.6530-1.01%
2021-06-102.68001.52%
2021-06-092.64000.42%
2021-06-082.6290-2.85%
基金公司 易方达基金 基金经理 王元春 萧楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.8773亿元
最近分红 易方达瑞恒混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.26% 4548/5197
最近一月 -1.63% 4482/5197
最近三月 2.98% 2243/5197
最近六月 7.06% 1803/5197
最近一年 72.06% 124/5197
今年以来 1.93% 2774/5197
成立以来 159.30% 750/5197
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达中证新能源ETF1.20663.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002142宁波银行388.0215086.186.32金融业
002415海康威视271.2215014.946.29制造业
002142宁波银行248.628786.206.91金融业
601012隆基股份195.3817193.557.20制造业
000333美的集团188.8615529.716.50制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业176203.2473.80
金融业27792.1811.64
农、林、牧、渔业14600.316.11
卫生和社会工作249.540.10
信息传输、软件和信息技术服务业79.700.03
其他19867.548.32
易方达瑞恒混合(001832)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票218946.2391.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7.680.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19824.378.26
其他各项资产1323.810.55
易方达瑞恒混合(001832)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王元春 萧楠
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