易方达瑞恒灵活配置混合(001832)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞恒灵活配置混合(001832)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	778,728,682.71	319,731,790.07	-72,708,102.48	13,009,066.23
利息合计	217,928.22	741,679.86	447,527.49	1,488,919.76
其中：存款利息收入	217,928.22	741,679.86	447,527.49	1,488,919.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	312,474,700.29	181,964,844.16	-23,571,229.12	-183,628,511.29
其中：股票投资收益	309,492,128.12	137,796,012.54	-49,810,415.77	-269,685,412.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,337.94	105,065.05	42,899.36	72,025.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,927,234.23	44,063,766.57	26,196,287.29	85,984,875.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	465,598,019.93	136,354,993.24	-49,955,953.74	192,563,130.53
其他收入	438,034.27	670,272.81	371,552.89	2,585,527.23
费用	5,685,087.30	15,210,686.59	8,634,124.63	24,083,521.87
管理人报酬	4,457,910.40	11,983,386.23	6,816,209.37	19,085,455.37
基金托管费	1,114,477.58	2,995,846.56	1,704,052.32	4,771,363.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,500.03	231,075.40	113,708.41	226,443.34
利润总额	773,043,595.41	304,521,103.48	-81,342,227.11	-11,074,455.64

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