易方达瑞恒灵活配置混合(001832)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达瑞恒灵活配置混合(001832) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达瑞恒灵活配置混合(001832)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	319,731,790.07	-72,708,102.48	13,009,066.23	181,777,676.36
利息合计	741,679.86	447,527.49	1,488,919.76	738,431.82
其中：存款利息收入	741,679.86	447,527.49	1,488,919.76	738,431.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	181,964,844.16	-23,571,229.12	-183,628,511.29	-20,878,640.18
其中：股票投资收益	137,796,012.54	-49,810,415.77	-269,685,412.20	-66,704,687.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,065.05	42,899.36	72,025.57	27,590.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,063,766.57	26,196,287.29	85,984,875.34	45,798,456.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	136,354,993.24	-49,955,953.74	192,563,130.53	200,863,982.07
其他收入	670,272.81	371,552.89	2,585,527.23	1,053,902.65
费用	15,210,686.59	8,634,124.63	24,083,521.87	12,630,123.55
管理人报酬	11,983,386.23	6,816,209.37	19,085,455.37	9,998,514.50
基金托管费	2,995,846.56	1,704,052.32	4,771,363.79	2,499,628.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,075.40	113,708.41	226,443.34	131,881.18
利润总额	304,521,103.48	-81,342,227.11	-11,074,455.64	169,147,552.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年