易方达瑞恒灵活配置混合(001832)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
168,166,110.24 |
-31,386,273.37 |
-203,637,586.17 |
-31,716,429.26 |
| 本期利润 |
304,521,103.48 |
-81,342,227.11 |
-11,074,455.64 |
169,147,552.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
-0.08 |
-0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.35 |
-3.56 |
-0.35 |
5.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.53 |
-3.53 |
2.14 |
7.70 |
| 期末可供分配利润 |
320,979,770.10 |
254,343,978.58 |
364,389,224.51 |
701,977,847.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.31 |
0.34 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
1,469,940,680.54 |
1,839,937,662.72 |
2,545,104,803.68 |
3,779,880,302.72 |
| 期末基金份额净值 |
2.83 |
2.27 |
2.35 |
2.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
183.03 |
126.53 |
134.82 |
147.60 |
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