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易方达瑞祥混合C(001836)
易方达瑞祥混合C
(001836)
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累计净值：1.7030
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.6500 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 1.6500 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 1.6480 | -0.06% |
| 2026-05-07 | 1.6490 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.6490 | 0.24% |
| 2026-04-30 | 1.6450 | -0.12% |
| 2026-04-29 | 1.6470 | 0.67% |
| 2026-04-28 | 1.6360 | 0.00% |
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基金全称
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易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.5186亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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1.10%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.54%
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最近两年
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11.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 44,100.00 | 1,358,280.00 | 0.42 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 30,100.00 | 1,298,815.00 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,400.00 | 1,125,568.00 | 0.35 |
| 600489 | 中金黄金 | 40,000.00 | 1,068,400.00 | 0.33 |
| 600547 | 山东黄金 | 21,500.00 | 865,375.00 | 0.27 |
| 000975 | 山金国际 | 28,700.00 | 851,816.00 | 0.26 |
| 601088 | 中国神华 | 15,300.00 | 715,275.00 | 0.22 |
| 601225 | 陕西煤业 | 26,100.00 | 667,899.00 | 0.21 |
| 601138 | 工业富联 | 12,300.00 | 632,958.00 | 0.19 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 28,800.00 | 493,920.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,016,383.44 | 4.92 | 47.86 |
| 采矿业 | 8,787,526.00 | 2.70 | 26.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,343,321.00 | 0.72 | 7.00 |
| 金融业 | 1,779,267.00 | 0.55 | 5.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,514,827.00 | 0.47 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,284,558.73 | 0.39 | 3.84 |
| 批发和零售业 | 413,098.00 | 0.13 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 367,400.00 | 0.11 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 297,370.00 | 0.09 | 0.89 |
| 房地产业 | 257,796.00 | 0.08 | 0.77 |
| 建筑业 | 203,928.00 | 0.06 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 198,211.00 | 0.06 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.29 | 111.11 | 0.75 | 325,224,624.88 |
| 2025-12-31 | 17.26 | 100.66 | 1.00 | 297,712,558.77 |
| 2025-09-30 | 18.57 | 84.81 | 0.69 | 312,812,187.13 |
| 2025-06-30 | 18.64 | 109.74 | 2.02 | 344,346,422.36 |
| 2025-03-31 | 19.77 | 115.73 | 1.07 | 376,132,652.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-03 | - | 林虎 | 1015 | 17.61 |
| 2022-08-06 | 2023-09-13 | 杨康 | 403 | 1.90 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 31.23 |
| 2018-01-19 | 2019-07-03 | 胡剑 | 530 | 9.40 |
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