易方达瑞祥混合C(001836)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,801,627.28 |
2,681,493.42 |
9,426,454.90 |
3,102,018.09 |
| 本期利润 |
4,257,969.35 |
323,466.07 |
13,225,949.45 |
9,077,559.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.44 |
0.27 |
7.15 |
4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.38 |
0.59 |
8.19 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
20,150,959.62 |
19,479,718.85 |
24,951,117.34 |
27,781,663.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.31 |
0.28 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
85,169,554.86 |
94,999,254.97 |
135,334,617.03 |
184,745,722.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.53 |
1.52 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.12 |
58.97 |
58.04 |
53.05 |
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