易方达瑞祥混合C(001836)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,470,001.53 |
5,801,627.28 |
2,681,493.42 |
9,426,454.90 |
| 本期利润 |
168,843.76 |
4,257,969.35 |
323,466.07 |
13,225,949.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.15 |
4.44 |
0.27 |
7.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
6.38 |
0.59 |
8.19 |
| 期末可供分配利润 |
74,443,464.05 |
20,150,959.62 |
19,479,718.85 |
24,951,117.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.38 |
0.31 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
286,322,765.44 |
85,169,554.86 |
94,999,254.97 |
135,334,617.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.62 |
1.53 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.20 |
68.12 |
58.97 |
58.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
