基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达现代服务业混合(001857) |
净值：
2.1010
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日增长率：
0.14%
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累计净值：2.1010 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600285 | 羚锐制药 | 1,366,200.00 | 29,947,104.00 | 7.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,106,562.00 | 29,246,433.66 | 6.92 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,785,000.00 | 25,668,300.00 | 6.07 |
| 603259 | 药明康德 | 205,500.00 | 23,022,165.00 | 5.45 |
| 000333 | 美的集团 | 274,900.00 | 19,974,234.00 | 4.72 |
| 300628 | 亿联网络 | 518,200.00 | 19,173,400.00 | 4.54 |
| 601319 | 中国人保 | 2,205,900.00 | 17,183,961.00 | 4.06 |
| 002444 | 巨星科技 | 541,100.00 | 16,649,647.00 | 3.94 |
| 000651 | 格力电器 | 419,000.00 | 16,642,680.00 | 3.94 |
| 603606 | 东方电缆 | 224,600.00 | 15,865,744.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,191,790.07 | 59.89 | 67.34 |
| 金融业 | 64,000,035.66 | 15.14 | 17.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,040,421.34 | 5.45 | 6.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,906,601.00 | 3.76 | 4.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,311,802.00 | 2.68 | 3.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,414,006.52 | 1.99 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.94 | - | 11.51 | 422,750,172.87 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 10.20 | 423,578,423.88 |
| 2025-03-31 | 90.32 | 0.09 | 9.21 | 460,963,017.18 |
| 2024-12-31 | 87.55 | - | 12.23 | 574,536,643.01 |
| 2024-09-30 | 85.20 | - | 10.99 | 581,158,839.59 |
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