基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达现代服务业混合(001857) |
净值：
2.1410
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：2.1410 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 1,037,662.00 | 29,147,925.58 | 7.02 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1,366,200.00 | 28,294,002.00 | 6.81 |
| 601601 | 中国太保 | 555,500.00 | 23,281,005.00 | 5.61 |
| 601318 | 中国平安 | 335,300.00 | 22,934,520.00 | 5.52 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 339,523.00 | 21,990,904.71 | 5.29 |
| 000333 | 美的集团 | 274,900.00 | 21,483,435.00 | 5.17 |
| 603259 | 药明康德 | 205,500.00 | 18,626,520.00 | 4.48 |
| 300628 | 亿联网络 | 518,200.00 | 18,473,830.00 | 4.45 |
| 603606 | 东方电缆 | 294,000.00 | 17,566,500.00 | 4.23 |
| 000651 | 格力电器 | 419,000.00 | 16,852,180.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,075,031.73 | 53.47 | 62.29 |
| 金融业 | 75,363,450.58 | 18.15 | 21.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,671,205.84 | 4.50 | 5.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,319,315.38 | 2.97 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 8,860,951.00 | 2.13 | 2.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,037,288.00 | 1.94 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,397,232.00 | 1.54 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,669,616.84 | 1.12 | 1.31 |
| 采矿业 | 73,347.12 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.83 | - | 14.49 | 415,328,240.84 |
| 2025-09-30 | 88.94 | - | 11.51 | 422,750,172.87 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 10.20 | 423,578,423.88 |
| 2025-03-31 | 90.32 | 0.09 | 9.21 | 460,963,017.18 |
| 2024-12-31 | 87.55 | - | 12.23 | 574,536,643.01 |
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