基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达现代服务业混合(001857) |
净值：
1.9220
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.9220 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 475,384.00 | 25,471,074.72 | 9.74 |
| 600060 | 海信视像 | 925,000.00 | 25,391,250.00 | 9.71 |
| 000333 | 美的集团 | 312,038.00 | 24,994,243.80 | 9.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 82,400.00 | 23,987,464.00 | 9.17 |
| 600066 | 宇通客车 | 889,100.00 | 23,756,752.00 | 9.09 |
| 600285 | 羚锐制药 | 867,300.00 | 16,461,354.00 | 6.30 |
| 002311 | 海大集团 | 331,600.00 | 13,927,200.00 | 5.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 131,500.00 | 10,955,265.00 | 4.19 |
| 000100 | TCL科技 | 1,723,800.00 | 8,257,002.00 | 3.16 |
| 000338 | 潍柴动力 | 314,300.00 | 7,888,930.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,777,353.69 | 79.47 | 88.53 |
| 采矿业 | 13,180,102.96 | 5.04 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,775,694.25 | 2.97 | 3.31 |
| 金融业 | 5,953,818.00 | 2.28 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.76 | - | 11.18 | 261,465,522.77 |
| 2026-06-30 | 90.20 | - | 10.29 | 360,586,909.64 |
| 2026-03-31 | 92.20 | - | 8.22 | 415,280,884.16 |
| 2025-12-31 | 85.83 | - | 14.49 | 415,328,240.84 |
| 2025-09-30 | 88.94 | - | 11.51 | 422,750,172.87 |
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