易方达现代服务业混合

(001857)

净值:
1.0190
日增长率:
-0.68%
累计净值:1.0190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达现代服务业混合(001857)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0190-0.68%
2019-06-051.0260-0.29%
2019-05-311.0450-0.67%
2019-05-301.0520-0.75%
2019-05-291.06000.00%
2019-05-281.06001.24%
2019-05-271.04700.48%
2019-05-241.04200.87%
基金公司 易方达基金 基金经理 王元春 萧楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.1316亿元
最近分红 易方达现代服务业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.76% 1235/3059
最近一月 9.82% 32/3059
最近三月 9.01% 33/3059
最近六月 52.27% 16/3059
最近一年 20.53% 127/3059
今年以来 56.53% 15/3059
成立以来 17.40% 1187/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒871.005289.433.34--------
000860顺鑫农业257.0015592.499.86--------
000568泸州老窖245.0016327.3510.32--------
000651格力电器240.0011339.847.17--------
002415海康威视235.008266.185.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82851.3668.29
交通运输、仓储和邮政业8698.857.17
金融业7529.336.21
批发和零售业2930.712.42
农、林、牧、渔业1353.181.12
其他17940.9114.79
易方达现代服务业混合(001857)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票103922.3685.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券257.740.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15260.6312.54
其他各项资产2221.231.83
易方达现代服务业混合(001857)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王元春 萧楠