基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达现代服务业混合(001857) |
净值：
1.9290
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.9290 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 460,000.00 | 35,121,000.00 | 8.46 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1,366,200.00 | 30,534,570.00 | 7.35 |
| 600066 | 宇通客车 | 711,600.00 | 25,517,976.00 | 6.14 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 435,323.00 | 24,813,411.00 | 5.98 |
| 603259 | 药明康德 | 252,100.00 | 24,731,010.00 | 5.96 |
| 002595 | 豪迈科技 | 261,300.00 | 20,689,734.00 | 4.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,100.00 | 20,125,170.00 | 4.85 |
| 600938 | 中国海油 | 480,900.00 | 19,236,000.00 | 4.63 |
| 601318 | 中国平安 | 252,800.00 | 14,353,984.00 | 3.46 |
| 002142 | 宁波银行 | 437,854.00 | 13,332,654.30 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,936,323.69 | 59.94 | 65.02 |
| 金融业 | 47,509,273.30 | 11.44 | 12.41 |
| 采矿业 | 28,355,414.65 | 6.83 | 7.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,733,863.84 | 5.96 | 6.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,780,614.11 | 2.84 | 3.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,737,889.00 | 2.34 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 7,875,065.00 | 1.90 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,952,126.44 | 0.95 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.20 | - | 8.22 | 415,280,884.16 |
| 2025-12-31 | 85.83 | - | 14.49 | 415,328,240.84 |
| 2025-09-30 | 88.94 | - | 11.51 | 422,750,172.87 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 10.20 | 423,578,423.88 |
| 2025-03-31 | 90.32 | 0.09 | 9.21 | 460,963,017.18 |
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