易方达现代服务业混合(001857)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,391,472.85 |
18,713,886.95 |
-13,081,450.54 |
-8,782,457.93 |
| 本期利润 |
51,517,578.75 |
-4,939,139.56 |
74,387,327.53 |
26,854,301.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.02 |
0.21 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.71 |
-1.06 |
12.57 |
4.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.73 |
0.22 |
14.91 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
216,310,996.33 |
191,266,266.41 |
258,667,024.35 |
226,503,511.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.82 |
0.82 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
415,328,240.84 |
423,578,423.88 |
574,536,643.01 |
577,121,813.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.82 |
1.82 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.70 |
82.30 |
81.90 |
64.60 |
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