易方达现代服务业混合(001857)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,601,659.03 |
69,391,472.85 |
18,713,886.95 |
-13,081,450.54 |
| 本期利润 |
-24,713,623.12 |
51,517,578.75 |
-4,939,139.56 |
74,387,327.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.22 |
-0.02 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.91 |
11.71 |
-1.06 |
12.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.18 |
14.73 |
0.22 |
14.91 |
| 期末可供分配利润 |
176,427,718.13 |
216,310,996.33 |
191,266,266.41 |
258,667,024.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
1.09 |
0.82 |
0.82 |
| 期末基金资产净值 |
360,586,909.64 |
415,328,240.84 |
423,578,423.88 |
574,536,643.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
2.09 |
1.82 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.80 |
108.70 |
82.30 |
81.90 |
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