易方达现代服务业混合(001857)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达现代服务业混合(001857)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-21,711,319.99	57,907,786.37	-1,570,931.48	82,884,440.60
利息合计	83,515.76	195,583.40	108,769.90	284,770.88
其中：存款利息收入	83,515.76	195,583.40	108,769.90	284,770.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,405,792.67	75,287,515.62	21,734,373.05	-5,750,472.12
其中：股票投资收益	15,727,887.55	62,857,138.34	14,571,475.32	-20,961,304.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	93,673.62	93,673.62	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,677,905.12	12,336,703.66	7,069,224.11	15,210,832.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,315,282.15	-17,873,894.10	-23,653,026.51	87,468,778.07
其他收入	114,653.73	298,581.45	238,952.08	881,363.77
费用	3,002,303.13	6,390,207.62	3,368,208.08	8,497,113.07
管理人报酬	2,492,051.78	5,312,819.17	2,796,037.80	7,100,938.94
基金托管费	415,341.91	885,469.88	466,006.34	1,183,489.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,909.44	191,918.35	106,163.72	212,684.27
利润总额	-24,713,623.12	51,517,578.75	-4,939,139.56	74,387,327.53

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