首页 >
基金>
富安达健康人生混合A(001861)
富安达健康人生混合A
(001861)
|
|
|
累计净值：1.3718
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.3718 | -0.44% |
| 2026-05-12 | 1.3779 | -0.57% |
| 2026-05-11 | 1.3858 | 1.49% |
| 2026-05-08 | 1.3655 | -0.83% |
| 2026-05-07 | 1.3769 | 0.89% |
| 2026-05-06 | 1.3647 | 0.32% |
| 2026-04-30 | 1.3604 | -0.15% |
| 2026-04-29 | 1.3625 | 0.05% |
|
基金全称
|
富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富安达基金
|
|
基金经理
|
李守峰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.32亿元
|
份额规模
|
0.2374亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.43%
|
|
最近一月
|
-4.78%
|
|
最近三月
|
-2.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.92%
|
|
最近两年
|
-2.93%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34,320.00 | 1,895,150.40 | 5.86 |
| 002422 | 科伦药业 | 52,200.00 | 1,810,818.00 | 5.60 |
| 688197 | 首药控股 | 44,655.00 | 1,722,789.90 | 5.33 |
| 688192 | 迪哲医药 | 30,292.00 | 1,641,523.48 | 5.08 |
| 688443 | 智翔金泰 | 59,696.00 | 1,531,799.36 | 4.74 |
| 002755 | 奥赛康 | 96,700.00 | 1,514,322.00 | 4.69 |
| 688293 | 奥浦迈 | 33,613.00 | 1,445,359.00 | 4.47 |
| 688180 | 君实生物 | 38,701.00 | 1,347,955.83 | 4.17 |
| 603259 | 药明康德 | 12,900.00 | 1,265,490.00 | 3.92 |
| 301509 | 金凯生科 | 24,100.00 | 983,039.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,368,405.35 | 63.03 | 75.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,023,419.00 | 9.36 | 11.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,780,833.00 | 5.51 | 6.61 |
| 住宿和餐饮业 | 878,560.00 | 2.72 | 3.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 872,190.00 | 2.70 | 3.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.31 | - | 15.40 | 32,317,354.34 |
| 2025-12-31 | 82.44 | - | 20.53 | 32,663,158.45 |
| 2025-09-30 | 91.27 | - | 9.92 | 37,860,656.15 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 4.74 | 5.03 | 36,312,271.80 |
| 2025-03-31 | 90.29 | 4.95 | 8.33 | 34,620,047.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-25 | - | 李守峰 | 3794 | 37.10 |
| 2016-12-16 | 2021-11-03 | 纪青 | 1783 | 117.37 |
| 2015-11-25 | 2016-12-16 | 毛矛 | 387 | -1.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
