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富安达健康人生混合A(001861)
富安达健康人生混合A
(001861)
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累计净值：1.4768
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 1.4768 | 1.16% |
| 2026-08-24 | 1.4599 | -2.49% |
| 2026-08-21 | 1.4972 | -3.23% |
| 2026-08-20 | 1.5471 | 3.20% |
| 2026-08-19 | 1.4991 | -1.95% |
| 2026-08-18 | 1.5289 | -1.13% |
| 2026-08-17 | 1.5464 | -0.26% |
| 2026-08-14 | 1.5505 | -0.69% |
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基金全称
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富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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李守峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2248亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.41%
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最近一月
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8.73%
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最近三月
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13.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.03%
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最近两年
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31.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 22,900.00 | 2,851,279.00 | 9.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,020.00 | 2,238,760.80 | 7.28 |
| 688293 | 奥浦迈 | 50,543.00 | 2,107,137.67 | 6.85 |
| 688710 | 益诺思 | 25,408.00 | 1,707,417.60 | 5.55 |
| 300347 | 泰格医药 | 33,200.00 | 1,593,600.00 | 5.18 |
| 688506 | 百利天恒 | 4,722.00 | 1,388,409.66 | 4.51 |
| 002422 | 科伦药业 | 33,900.00 | 1,305,828.00 | 4.25 |
| 300181 | 佐力药业 | 88,200.00 | 1,243,620.00 | 4.04 |
| 002020 | 京新药业 | 87,200.00 | 1,089,128.00 | 3.54 |
| 300149 | 睿智医药 | 111,300.00 | 1,061,802.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,028,280.64 | 52.12 | 57.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,553,847.27 | 34.32 | 37.63 |
| 卫生和社会工作 | 1,060,684.00 | 3.45 | 3.78 |
| 采矿业 | 406,440.00 | 1.32 | 1.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.21 | - | 11.95 | 30,753,136.49 |
| 2026-03-31 | 83.31 | - | 15.40 | 32,317,354.34 |
| 2025-12-31 | 82.44 | - | 20.53 | 32,663,158.45 |
| 2025-09-30 | 91.27 | - | 9.92 | 37,860,656.15 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 4.74 | 5.03 | 36,312,271.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-25 | - | 李守峰 | 3898 | 47.59 |
| 2016-12-16 | 2021-11-03 | 纪青 | 1783 | 117.37 |
| 2015-11-25 | 2016-12-16 | 毛矛 | 387 | -1.32 |
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