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富安达健康人生混合A(001861)
富安达健康人生混合A
(001861)
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累计净值：1.3740
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 1.3740 | -0.07% |
| 2026-02-12 | 1.3750 | -0.83% |
| 2026-02-11 | 1.3865 | -0.57% |
| 2026-02-10 | 1.3945 | -0.06% |
| 2026-02-09 | 1.3953 | 0.71% |
| 2026-02-06 | 1.3855 | 0.19% |
| 2026-02-05 | 1.3829 | 0.51% |
| 2026-02-04 | 1.3759 | 0.45% |
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基金全称
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富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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李守峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2439亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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-7.47%
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最近三月
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-6.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.82%
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最近两年
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-0.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 37,320.00 | 2,223,152.40 | 6.81 |
| 603014 | 威高血净 | 40,800.00 | 1,616,904.00 | 4.95 |
| 300841 | 康华生物 | 22,300.00 | 1,611,398.00 | 4.93 |
| 688271 | 联影医疗 | 12,805.00 | 1,607,027.50 | 4.92 |
| 688062 | 迈威生物 | 40,368.00 | 1,552,956.96 | 4.75 |
| 688197 | 首药控股 | 44,655.00 | 1,551,314.70 | 4.75 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 14,365.00 | 1,537,198.65 | 4.71 |
| 603538 | 美诺华 | 68,700.00 | 1,321,788.00 | 4.05 |
| 002422 | 科伦药业 | 42,700.00 | 1,253,245.00 | 3.84 |
| 002755 | 奥赛康 | 75,200.00 | 1,228,016.00 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,361,679.08 | 74.58 | 90.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,090,071.99 | 6.40 | 7.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 475,592.00 | 1.46 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.44 | - | 20.53 | 32,663,158.45 |
| 2025-09-30 | 91.27 | - | 9.92 | 37,860,656.15 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 4.74 | 5.03 | 36,312,271.80 |
| 2025-03-31 | 90.29 | 4.95 | 8.33 | 34,620,047.05 |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 10.41 | 33,931,082.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-25 | - | 李守峰 | 3711 | 37.32 |
| 2016-12-16 | 2021-11-03 | 纪青 | 1783 | 117.37 |
| 2015-11-25 | 2016-12-16 | 毛矛 | 387 | -1.32 |
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