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富安达健康人生混合

(001861)

净值:
2.2828
日增长率:
0.14%
累计净值:2.2828 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
富安达健康人生混合(001861)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-162.28280.14%
2020-10-152.2796-0.82%
2020-10-142.29840.02%
2020-10-132.29791.41%
2020-10-122.26603.29%
2020-10-092.19381.47%
2020-09-302.16201.01%
2020-09-292.14041.01%
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基金公司 富安达基金 基金经理 纪青 李守峰
销售机构 查看详情 发行份额 3.5929亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1645亿元
最近分红 富安达健康人生混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.81% 1482/4050
最近一月 5.55% 1228/4050
最近三月 0.82% 2948/4050
最近六月 48.22% 564/4050
最近一年 70.35% 418/4050
今年以来 67.91% 175/4050
成立以来 126.65% 736/4050
基金简称 单位净值 日增长率
富安达健康人生混合2.26603.29%
富安达新动力混合1.86383.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600572康恩贝70.02484.513.31制造业
600285羚锐制药43.00482.893.30制造业
600887伊利股份35.00755.655.16制造业
600079人福医药33.00647.464.42制造业
600511国药股份20.00724.804.95批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4797.5941.20
批发和零售业1479.3312.70
卫生和社会工作1232.4810.58
科学研究和技术服务业1008.028.66
交通运输、仓储和邮政业572.234.91
其他2556.2821.95
富安达健康人生混合(001861)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9320.6476.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券300.452.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1932.7615.95
其他各项资产563.174.65
富安达健康人生混合(001861)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今纪青138-0.902.00
2015-12-25至今李守峰495-1.67-5.59
2015-11-252016-12-16毛矛387-0.72-7.73
现任基金经理:纪青 李守峰
  • 基金公告
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