富安达健康人生混合A(001861)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达健康人生混合A(001861)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	692,275.47	3,152,122.33	3,050,896.00	-9,367,130.61
利息合计	7,895.49	10,239.25	3,717.74	38,300.97
其中：存款利息收入	7,895.49	10,239.25	3,717.74	38,267.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	33.81
投资收益合计	-1,066,693.25	3,626,455.51	1,307,998.18	-5,916,373.60
其中：股票投资收益	-1,245,138.50	3,391,678.40	1,101,087.61	-6,377,827.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	9,611.52	11,338.30	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	178,445.25	225,165.59	195,572.27	461,453.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,740,884.52	-492,697.20	1,737,705.41	-3,491,231.56
其他收入	10,188.71	8,124.77	1,474.67	2,173.58
费用	225,866.25	501,838.66	236,103.57	561,541.09
管理人报酬	192,788.98	429,380.04	202,108.42	438,528.70
基金托管费	32,131.48	71,563.40	33,684.72	73,088.11
销售服务费	835.79	705.22	230.43	619.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110.00	190.00	80.00	49,304.34
利润总额	466,409.22	2,650,283.67	2,814,792.43	-9,928,671.70

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