基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源货币B(001871) |
每万份收益：
0.6153元
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7日年化率：
2.4970%
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2024-09-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415164 | 24民生银行CD164 | 199,758,813.95 | 3.84 |
| 112410169 | 24兴业银行CD169 | 199,240,988.46 | 3.83 |
| 112304044 | 23中国银行CD044 | 199,218,164.87 | 3.83 |
| 112481414 | 24宁波银行CD075 | 199,062,590.48 | 3.83 |
| 112302053 | 23工商银行CD053 | 198,694,323.12 | 3.82 |
| 112305211 | 23建设银行CD211 | 99,708,123.85 | 1.92 |
| 112495070 | 24宁波银行CD012 | 99,598,259.12 | 1.92 |
| 112409171 | 24浦发银行CD171 | 99,570,456.92 | 1.92 |
| 112303207 | 23农业银行CD207 | 99,569,943.15 | 1.92 |
| 112303209 | 23农业银行CD209 | 99,566,079.96 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 57.11 | 2.01 | 5,197,070,143.04 |
| 2024-03-31 | - | 52.50 | 9.10 | 7,774,508,859.73 |
| 2023-12-31 | - | 54.62 | 16.57 | 6,655,866,282.95 |
| 2023-09-30 | - | 52.80 | 7.62 | 10,634,377,079.18 |
| 2023-06-30 | - | 67.19 | 4.92 | 8,287,325,897.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-29 | - | 林悦 | 1899 | 11.25 |
| 2015-09-29 | - | 刘静 | 3298 | 25.29 |
| 2017-08-21 | 2020-09-01 | 汤丛珊 | 1107 | 9.25 |
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