| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 47.42 | 61.68 | 46.73 | 49.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 17.99 | 16.11 | 9.93 | 21.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 36.40 | 4.30 | 40.38 | 21.55 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 14.40 | 6.48 | 8.63 | 6.55 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 4.14 | 18.62 | 3.87 | 8.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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