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基金公告

前海开源货币B(001871)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	18,241.69	23,975.97	27,169.52	23,535.87
交易性金融资产	1,353,281,113.15	1,665,544,089.48	3,003,152,610.61	4,410,762,361.07
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,353,281,113.15	1,665,544,089.48	3,003,152,610.61	4,410,762,361.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	297,979,008.92	737,864,806.41	1,499,379,713.42	2,551,340,010.10
应收证券清算款	-	20,102,401.76	10,146,230.29	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	104,720.96	2,958,448.66	177,945,020.79	235,840,643.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,751,561,989.39	2,436,899,666.82	4,695,899,588.52	7,202,253,803.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	93,103,902.55	204,111,331.65	171,010,072.60	-
应付证券清算款	202,480,842.75	-	-	40,186,579.75
应付赎回款	7,008.80	10,002,809.00	15,904,441.50	25,586.94
应付管理人报酬	294,418.55	428,046.14	731,377.39	1,011,825.31
应付托管费	82,437.20	119,852.89	204,785.69	283,311.09
应付销售服务费	39,503.37	36,591.18	68,066.33	64,176.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14,374.40	21,320.97	7,673.47	18,373.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	51,607.87	93,115.40	195,130.37	342,848.72
其他负债	162,363.15	205,189.76	279,489.46	415,410.38
负债合计	296,236,458.64	215,018,256.99	188,401,036.81	42,348,112.70
所有者权益
实收基金	1,455,325,530.75	2,221,881,409.83	4,507,498,551.71	7,159,905,691.14
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,455,325,530.75	2,221,881,409.83	4,507,498,551.71	7,159,905,691.14
负债及所有者权益总计	1,751,561,989.39	2,436,899,666.82	4,695,899,588.52	7,202,253,803.84

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