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中欧价值发现混合E(001882)
中欧价值发现混合E
(001882)
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累计净值：4.7071
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 3.7872 | -1.08% |
| 2026-05-13 | 3.8284 | 0.40% |
| 2026-05-12 | 3.8131 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 3.8141 | 0.63% |
| 2026-05-08 | 3.7902 | -0.33% |
| 2026-05-07 | 3.8027 | -0.30% |
| 2026-05-06 | 3.8143 | 0.68% |
| 2026-04-30 | 3.7887 | -0.70% |
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基金全称
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中欧价值发现混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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柳世庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.0675亿份
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成立以来分红
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每份累计0.92元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.65%
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最近一月
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-0.54%
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最近三月
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3.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.36%
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最近两年
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49.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 269,100.00 | 108,097,470.00 | 3.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 178,700.00 | 101,753,567.00 | 3.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,025,114.00 | 98,981,730.08 | 3.50 |
| 600938 | 中国海油 | 2,397,900.00 | 95,916,000.00 | 3.39 |
| 601077 | 渝农商行 | 13,355,300.00 | 94,154,865.00 | 3.33 |
| 601872 | 招商轮船 | 5,616,817.00 | 91,891,126.12 | 3.25 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,483,925.00 | 87,076,719.00 | 3.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,823,142.00 | 85,964,673.90 | 3.04 |
| 000333 | 美的集团 | 1,110,900.00 | 84,817,215.00 | 3.00 |
| 601869 | 长飞光纤 | 268,500.00 | 83,098,065.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,509,686,736.74 | 53.44 | 64.70 |
| 金融业 | 336,348,003.54 | 11.91 | 14.41 |
| 采矿业 | 223,955,431.94 | 7.93 | 9.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141,497,015.63 | 5.01 | 6.06 |
| 租赁和商务服务业 | 69,326,405.20 | 2.45 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,619,215.48 | 1.86 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.59 | 2.50 | 15.04 | 2,825,229,921.14 |
| 2025-12-31 | 89.43 | 3.22 | 7.55 | 2,186,291,622.35 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 3.73 | 2.59 | 1,876,055,662.85 |
| 2025-06-30 | 88.92 | 4.18 | 8.07 | 1,920,883,527.38 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 3.79 | 6.85 | 2,112,603,317.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 柳世庆 | 421 | 47.02 |
| 2020-05-12 | 2025-08-22 | 沈悦 | 1928 | 65.71 |
| 2017-05-11 | 2025-08-22 | 蓝小康 | 3025 | 104.38 |
| 2015-11-20 | 2025-01-17 | 曹名长 | 3346 | 81.54 |
| 2015-10-08 | 2016-11-17 | 张燕 | 406 | 25.84 |
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