中欧价值发现混合E(001882)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
3.5713 |
4.4912 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.6453 |
4.5652 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.6055 |
4.5254 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.5883 |
4.5082 |
| 5 |
2026-07-20 |
3.5229 |
4.4428 |
| 6 |
2026-07-17 |
3.4291 |
4.3490 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.5414 |
4.4613 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.6041 |
4.5240 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.5691 |
4.4890 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.4860 |
4.4059 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.5044 |
4.4243 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.5323 |
4.4522 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.5169 |
4.4368 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.5563 |
4.4762 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.5991 |
4.5190 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.5403 |
4.4602 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.4780 |
4.3979 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.4978 |
4.4177 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.4704 |
4.3903 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.5040 |
4.4239 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
