中欧价值发现混合E(001882)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,020,085.49 |
3,887,600.63 |
-1,408,077.65 |
-5,071,948.20 |
| 本期利润 |
788,545.09 |
11,109,730.84 |
3,184,113.89 |
-133,314.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
1.03 |
0.24 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
38.38 |
10.08 |
-0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
47.27 |
10.15 |
0.04 |
| 期末可供分配利润 |
10,835,885.14 |
19,554,592.85 |
8,999,329.60 |
18,385,158.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.88 |
1.51 |
0.88 |
0.96 |
| 期末基金资产净值 |
19,977,406.39 |
44,591,468.00 |
26,254,578.45 |
44,522,389.69 |
| 期末基金份额净值 |
3.47 |
3.44 |
2.57 |
2.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
206.18 |
203.15 |
126.73 |
105.84 |
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