首页 >
基金>
易方达大健康混合(001898)
易方达大健康混合
(001898)
|
|
|
累计净值：2.2980
|
2026-05-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-14 | 2.2980 | -1.46% |
| 2026-05-13 | 2.3320 | -0.47% |
| 2026-05-12 | 2.3430 | -0.09% |
| 2026-05-11 | 2.3450 | 0.64% |
| 2026-05-08 | 2.3300 | -1.31% |
| 2026-05-07 | 2.3610 | -0.08% |
| 2026-05-06 | 2.3630 | -0.08% |
| 2026-04-30 | 2.3650 | 0.30% |
|
基金全称
|
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
许征
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.15亿元
|
份额规模
|
1.7907亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.37%
|
|
最近一月
|
-2.83%
|
|
最近三月
|
0.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.13%
|
|
最近两年
|
18.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 409,920.00 | 40,213,152.00 | 9.70 |
| 002821 | 凯莱英 | 249,400.00 | 27,626,038.00 | 6.66 |
| 002294 | 信立泰 | 407,500.00 | 24,983,825.00 | 6.03 |
| 605117 | 德业股份 | 189,100.00 | 24,859,086.00 | 6.00 |
| 600398 | 海澜之家 | 3,466,000.00 | 22,632,980.00 | 5.46 |
| 603939 | 益丰药房 | 896,300.00 | 21,869,720.00 | 5.28 |
| 002422 | 科伦药业 | 610,000.00 | 21,160,900.00 | 5.10 |
| 600285 | 羚锐制药 | 938,000.00 | 20,964,300.00 | 5.06 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 704,300.00 | 20,664,162.00 | 4.98 |
| 002001 | 新和成 | 578,946.00 | 20,002,584.30 | 4.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,113,317.74 | 44.65 | 64.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,202,494.17 | 13.80 | 19.98 |
| 批发和零售业 | 22,140,912.00 | 5.34 | 7.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,664,162.00 | 4.98 | 7.22 |
| 采矿业 | 609,971.00 | 0.15 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490,300.79 | 0.12 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.05 | - | 26.03 | 414,566,557.35 |
| 2025-12-31 | 72.31 | - | 30.19 | 392,789,148.25 |
| 2025-09-30 | 66.32 | - | 39.85 | 484,770,871.04 |
| 2025-06-30 | 71.45 | 0.11 | 30.40 | 584,006,735.30 |
| 2025-03-31 | 84.00 | 0.12 | 15.76 | 518,787,304.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-07 | - | 许征 | 1166 | 21.85 |
| 2017-09-27 | 2021-05-29 | 萧楠 | 1340 | 139.40 |
| 2017-09-27 | 2023-10-14 | 杨桢霄 | 2208 | 83.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
