首页 >
基金>
易方达大健康混合(001898)
易方达大健康混合
(001898)
|
|
|
累计净值：2.2910
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.2910 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 2.2890 | 0.44% |
| 2026-02-04 | 2.2790 | 0.66% |
| 2026-02-03 | 2.2640 | 1.16% |
| 2026-02-02 | 2.2380 | -2.44% |
| 2026-01-30 | 2.2940 | -0.69% |
| 2026-01-29 | 2.3100 | 0.35% |
| 2026-01-28 | 2.3020 | -0.73% |
|
基金全称
|
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
许征
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.93亿元
|
份额规模
|
1.8181亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.13%
|
|
最近一月
|
1.69%
|
|
最近三月
|
1.73%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.84%
|
|
最近两年
|
33.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 404,400.00 | 37,580,892.00 | 9.57 |
| 603259 | 药明康德 | 409,920.00 | 37,155,148.80 | 9.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 607,960.00 | 36,216,177.20 | 9.22 |
| 300677 | 英科医疗 | 546,400.00 | 21,254,960.00 | 5.41 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,278,900.00 | 20,219,409.00 | 5.15 |
| 300759 | 康龙化成 | 694,200.00 | 19,736,106.00 | 5.02 |
| 600060 | 海信视像 | 803,033.00 | 19,497,641.24 | 4.96 |
| 002810 | 山东赫达 | 1,288,100.00 | 19,102,523.00 | 4.86 |
| 688068 | 热景生物 | 113,586.00 | 18,400,932.00 | 4.68 |
| 300584 | 海辰药业 | 233,200.00 | 11,711,304.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,916,583.58 | 54.46 | 75.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,158,265.19 | 14.55 | 20.12 |
| 金融业 | 7,797,784.00 | 1.99 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,525,376.69 | 1.15 | 1.59 |
| 采矿业 | 327,264.80 | 0.08 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 298,844.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.31 | - | 30.19 | 392,789,148.25 |
| 2025-09-30 | 66.32 | - | 39.85 | 484,770,871.04 |
| 2025-06-30 | 71.45 | 0.11 | 30.40 | 584,006,735.30 |
| 2025-03-31 | 84.00 | 0.12 | 15.76 | 518,787,304.62 |
| 2024-12-31 | 78.52 | 0.12 | 21.63 | 533,203,593.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-07 | - | 许征 | 1071 | 21.47 |
| 2017-09-27 | 2021-05-29 | 萧楠 | 1340 | 139.40 |
| 2017-09-27 | 2023-10-14 | 杨桢霄 | 2208 | 83.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
