易方达大健康混合(001898)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达大健康混合(001898)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	128,653,264.86	80,007,923.27	-43,663,134.12	-57,501,772.32
利息合计	480,732.39	228,422.78	766,298.66	390,307.34
其中：存款利息收入	480,732.39	228,422.78	766,298.66	390,307.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	162,481,809.23	82,881,407.73	-32,118,151.85	3,021,429.67
其中：股票投资收益	157,730,396.25	79,720,472.18	-38,519,026.99	-1,407,165.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,829.16	3,741.68	8,005.51	3,119.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,640,583.82	3,157,193.87	6,392,869.63	4,425,475.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,080,438.28	-3,341,190.29	-13,759,156.26	-61,584,516.88
其他收入	771,161.52	239,283.05	1,447,875.33	671,007.55
费用	7,560,302.11	3,906,306.70	11,263,446.18	6,412,730.76
管理人报酬	6,302,290.45	3,255,221.58	9,466,021.07	5,401,594.04
基金托管费	1,050,381.80	542,536.97	1,577,670.10	900,265.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,613.47	108,534.67	219,726.45	110,860.00
利润总额	121,092,962.75	76,101,616.57	-54,926,580.30	-63,914,503.08

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