易方达大健康混合(001898)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达大健康混合(001898) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达大健康混合(001898)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	63,722,347.84	128,653,264.86	80,007,923.27	-43,663,134.12
利息合计	193,736.22	480,732.39	228,422.78	766,298.66
其中：存款利息收入	193,736.22	480,732.39	228,422.78	766,298.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,579,521.39	162,481,809.23	82,881,407.73	-32,118,151.85
其中：股票投资收益	-12,536,273.30	157,730,396.25	79,720,472.18	-38,519,026.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	110,829.16	3,741.68	8,005.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,956,751.91	4,640,583.82	3,157,193.87	6,392,869.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,878,980.39	-35,080,438.28	-3,341,190.29	-13,759,156.26
其他收入	229,152.62	771,161.52	239,283.05	1,447,875.33
费用	2,970,312.00	7,560,302.11	3,906,306.70	11,263,446.18
管理人报酬	2,458,557.37	6,302,290.45	3,255,221.58	9,466,021.07
基金托管费	409,759.53	1,050,381.80	542,536.97	1,577,670.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,995.10	207,613.47	108,534.67	219,726.45
利润总额	60,752,035.84	121,092,962.75	76,101,616.57	-54,926,580.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年