易方达大健康混合(001898)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
156,173,401.03 |
79,442,806.86 |
-41,167,424.04 |
-2,329,986.20 |
| 本期利润 |
121,092,962.75 |
76,101,616.57 |
-54,926,580.30 |
-63,914,503.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.26 |
-0.12 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.01 |
13.86 |
-6.97 |
-7.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.00 |
14.56 |
-5.21 |
-8.11 |
| 期末可供分配利润 |
210,980,675.54 |
300,781,326.87 |
236,974,361.13 |
387,309,423.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.16 |
1.06 |
0.80 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
392,789,148.25 |
584,006,735.30 |
533,203,593.09 |
907,420,852.24 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
2.06 |
1.80 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.00 |
106.20 |
80.00 |
74.50 |
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