基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深隆鑫混合A(001901) |
净值：
1.0680
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.6780 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 78,000.00 | 1,500,609.71 | 3.80 |
| 00857 | 中国石油股份 | 192,000.00 | 1,453,244.85 | 3.68 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 230,000.00 | 1,277,604.69 | 3.24 |
| 01288 | 农业银行 | 233,000.00 | 1,216,402.50 | 3.08 |
| 600926 | 杭州银行 | 70,800.00 | 1,081,824.00 | 2.74 |
| 00939 | 建设银行 | 151,000.00 | 1,048,810.03 | 2.66 |
| 00998 | 中信银行 | 159,000.00 | 996,667.14 | 2.53 |
| 01171 | 兖矿能源 | 100,000.00 | 868,897.64 | 2.20 |
| 02601 | 中国太保 | 27,200.00 | 864,778.96 | 2.19 |
| 01088 | 中国神华 | 23,000.00 | 806,033.53 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.24 | - | 60.93 | 39,444,169.41 |
| 2025-09-30 | 37.66 | - | 62.42 | 40,338,839.73 |
| 2025-06-30 | 52.88 | - | 54.29 | 30,204,927.91 |
| 2025-03-31 | 62.51 | 3.98 | 37.40 | 53,535,389.77 |
| 2024-12-31 | 43.06 | 3.92 | 71.29 | 54,307,210.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 王霞 | 773 | 14.84 |
| 2021-06-17 | 2023-12-29 | 吴彦 | 925 | -15.80 |
| 2020-07-20 | 2022-09-15 | 吴国清 | 787 | 27.60 |
| 2020-05-11 | 2021-06-17 | 刘诣博 | 402 | 51.34 |
| 2019-07-02 | 2020-07-20 | 史程 | 384 | 35.50 |
| 2019-07-02 | 2023-12-29 | 肖立强 | 1641 | 46.04 |
| 2017-03-01 | 2019-07-02 | 赵雪芹 | 853 | 3.80 |
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