前海开源沪港深隆鑫混合A(001901)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.9520 |
1.5620 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.9720 |
1.5820 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.9670 |
1.5770 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.9450 |
1.5550 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.9340 |
1.5440 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.9120 |
1.5220 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.9290 |
1.5390 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.9290 |
1.5390 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.9290 |
1.5390 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.9070 |
1.5170 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.9110 |
1.5210 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.9060 |
1.5160 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.9130 |
1.5230 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.9130 |
1.5230 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.9270 |
1.5370 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.9220 |
1.5320 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8970 |
1.5070 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8910 |
1.5010 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.8940 |
1.5040 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.9080 |
1.5180 |
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