前海开源沪港深隆鑫混合A(001901)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,032,551.48 |
370,004.80 |
412,033.25 |
166,519.68 |
| 本期利润 |
1,047,185.45 |
1,141,910.86 |
-454,057.07 |
103,631.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
-0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.81 |
6.45 |
-4.44 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.94 |
6.55 |
6.55 |
10.09 |
| 期末可供分配利润 |
874,800.69 |
684,068.74 |
-117,095.56 |
67,364.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
17,580,862.15 |
18,333,298.59 |
17,440,226.15 |
18,116,306.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
0.99 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.48 |
72.46 |
61.86 |
67.24 |
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