基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业鑫天盈货币A(001925) |
每万份收益：
0.3251元
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7日年化率：
1.0970%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 605,571,887.20 | 2.93 |
| 112697703 | 26广州银行CD100 | 498,243,463.96 | 2.41 |
| 112618173 | 26华夏银行CD173 | 498,223,981.60 | 2.41 |
| 112692755 | 26河北银行CD003 | 496,549,730.90 | 2.41 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 396,997,984.90 | 1.92 |
| 212480011 | 24浙商银行小微债03 | 302,767,879.35 | 1.47 |
| 112690486 | 26东莞农村商业银行CD003 | 299,796,263.78 | 1.45 |
| 112694851 | 26哈尔滨银行CD080 | 299,730,238.33 | 1.45 |
| 112695371 | 26桂林银行CD063 | 298,423,710.77 | 1.45 |
| 112603159 | 26农业银行CD159 | 297,843,640.39 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 70.22 | 22.70 | 20,644,750,446.29 |
| 2026-03-31 | - | 68.43 | 23.47 | 23,713,685,311.39 |
| 2025-12-31 | - | 61.06 | 28.93 | 21,083,311,703.99 |
| 2025-09-30 | - | 60.22 | 31.56 | 19,452,238,770.70 |
| 2025-06-30 | - | 52.86 | 24.14 | 25,751,071,343.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 王卓然 | 2246 | 11.97 |
| 2018-05-28 | 2020-06-22 | 魏泰源 | 756 | 5.01 |
| 2017-01-04 | 2019-05-28 | 雷志强 | 874 | 7.88 |
| 2015-11-02 | 2017-04-28 | 徐莹 | 543 | 3.75 |
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