基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业鑫天盈货币A(001925) |
每万份收益：
0.3927元
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7日年化率：
1.0930%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112608172 | 26中信银行CD172 | 996,457,333.83 | 4.62 |
| 112612084 | 26北京银行CD084 | 996,444,837.81 | 4.62 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 620,591,280.82 | 2.88 |
| 250214 | 25国开14 | 605,776,631.82 | 2.81 |
| 112692755 | 26河北银行CD003 | 498,494,184.74 | 2.31 |
| 250361 | 25进出61 | 300,518,751.57 | 1.39 |
| 112695371 | 26桂林银行CD063 | 299,497,021.16 | 1.39 |
| 112615101 | 26民生银行CD101 | 299,323,558.48 | 1.39 |
| 112692746 | 26郑州银行CD033 | 299,160,174.45 | 1.39 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 299,080,557.11 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 69.84 | 22.88 | 21,561,817,775.47 |
| 2026-06-30 | - | 70.22 | 22.70 | 20,644,750,446.29 |
| 2026-03-31 | - | 68.43 | 23.47 | 23,713,685,311.39 |
| 2025-12-31 | - | 61.06 | 28.93 | 21,083,311,703.99 |
| 2025-09-30 | - | 60.22 | 31.56 | 19,452,238,770.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 王卓然 | 2337 | 12.28 |
| 2018-05-28 | 2020-06-22 | 魏泰源 | 756 | 5.01 |
| 2017-01-04 | 2019-05-28 | 雷志强 | 874 | 7.88 |
| 2015-11-02 | 2017-04-28 | 徐莹 | 543 | 3.75 |
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