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兴业鑫天盈货币A

(001925)

每万份收益:
0.556元
7日年化率:
1.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
兴业鑫天盈货币A(001925)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.55601.94%
2020-08-270.53331.92%
2020-08-260.52691.92%
2020-08-250.52201.91%
2020-08-170.48981.80%
2020-08-160.97892.11%
2020-08-140.49512.03%
2020-08-130.50411.98%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金 基金经理 王卓然
销售机构 查看详情 发行份额 0.0002亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.3740亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111202123720渤海银行CD2379896.2496717.4
214357618光证G25116.7753913.83
320000120附息国债015002.5542723.74
401200153620蒙牛SCP0014987.3063993.73
511191531619民生银行CD3164990.2994413.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业鑫天盈货币A(001925)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券71030.4048.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35938.1224.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32230.8922.20
其他各项资产5957.494.10
合计145156.90100
兴业鑫天盈货币A(001925)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-04至今雷志强1335硕士
2015-11-022017-04-28徐莹543硕士
现任基金经理:王卓然
  • 基金公告
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