兴业鑫天盈货币A

(001925)

每万份收益:
0.2824元
7日年化率:
3.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
兴业鑫天盈货币A(001925)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.28243.67%
2019-06-050.88413.76%
2019-05-311.37912.14%
2019-05-300.45391.64%
2019-05-290.42221.64%
2019-05-280.45021.65%
2019-05-270.46381.65%
2019-05-260.89231.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191301119浙商银行CD01139752.5870037.36
211190609419交通银行CD09419876.9438623.68
311192108919渤海银行CD08919875.7100533.68
411199365319盛京银行CD12519877.2785073.68
511190907819浦发银行CD07819728.2472913.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4996.4863850.92
兴业鑫天盈货币A(001925)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券176563.7829.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计409201.8569.36
其他各项资产4198.380.71
合计589964.00100
兴业鑫天盈货币A(001925)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-04至今雷志强924硕士
2015-11-022017-04-28徐莹543硕士
现任基金经理:魏泰源