基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业鑫天盈货币A(001925) |
每万份收益：
0.3942元
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7日年化率：
1.2760%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505436 | 25建设银行CD436 | 996,595,739.97 | 4.73 |
| 250214 | 25国开14 | 605,307,576.88 | 2.87 |
| 112503441 | 25农业银行CD441 | 496,178,648.37 | 2.35 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 299,231,188.38 | 1.42 |
| 112508395 | 25中信银行CD395 | 298,982,892.38 | 1.42 |
| 112516163 | 25上海银行CD163 | 298,979,262.99 | 1.42 |
| 112587229 | 25哈尔滨银行CD283 | 298,865,208.78 | 1.42 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 249,436,859.24 | 1.18 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 223,927,194.90 | 1.06 |
| 112583827 | 25哈尔滨银行CD217 | 199,816,348.88 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 61.06 | 28.93 | 21,083,311,703.99 |
| 2025-09-30 | - | 60.22 | 31.56 | 19,452,238,770.70 |
| 2025-06-30 | - | 52.86 | 24.14 | 25,751,071,343.02 |
| 2025-03-31 | - | 64.80 | 11.92 | 20,055,479,039.06 |
| 2024-12-31 | - | 50.03 | 15.39 | 23,957,861,999.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 王卓然 | 2057 | 11.28 |
| 2018-05-28 | 2020-06-22 | 魏泰源 | 756 | 5.01 |
| 2017-01-04 | 2019-05-28 | 雷志强 | 874 | 7.88 |
| 2015-11-02 | 2017-04-28 | 徐莹 | 543 | 3.75 |
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