基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业鑫天盈货币A(001925) |
每万份收益：
0.4137元
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7日年化率：
1.4790%
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2025-12-31 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 605,172,555.63 | 3.11 |
| 112595583 | 25浙江泰隆商行CD003 | 299,619,557.39 | 1.54 |
| 112519135 | 25恒丰银行CD135 | 299,476,142.65 | 1.54 |
| 112596200 | 25广西北部湾银行CD071 | 299,412,776.26 | 1.54 |
| 112598562 | 25贵阳银行CD086 | 298,921,517.36 | 1.54 |
| 112583153 | 25重庆农村商行CD138 | 298,835,160.16 | 1.54 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 297,994,453.59 | 1.53 |
| 112502164 | 25工商银行CD164 | 296,925,764.12 | 1.53 |
| 112596185 | 25晋商银行CD079 | 249,513,519.10 | 1.28 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 249,252,973.92 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 60.22 | 31.56 | 19,452,238,770.70 |
| 2025-06-30 | - | 52.86 | 24.14 | 25,751,071,343.02 |
| 2025-03-31 | - | 64.80 | 11.92 | 20,055,479,039.06 |
| 2024-12-31 | - | 50.03 | 15.39 | 23,957,861,999.33 |
| 2024-09-30 | - | 44.76 | 33.53 | 23,359,284,873.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 王卓然 | 2020 | 11.14 |
| 2018-05-28 | 2020-06-22 | 魏泰源 | 756 | 5.01 |
| 2017-01-04 | 2019-05-28 | 雷志强 | 874 | 7.88 |
| 2015-11-02 | 2017-04-28 | 徐莹 | 543 | 3.75 |
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