兴业鑫天盈货币A(001925)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴业鑫天盈货币A(001925) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业鑫天盈货币A(001925)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	388,021.97	2,030,778.96
存出保证金	247.16	13,966.97	9,688.14	1,211.21
交易性金融资产	12,873,085,109.50	13,611,206,215.16	11,988,004,086.84	13,057,933,837.04
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,873,085,109.50	13,611,206,215.16	11,986,411,112.29	13,008,592,506.52
资产支持证券投资	-	-	1,592,974.55	49,341,330.52
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,324,121,616.15	8,546,975,955.34	9,260,293,370.63	8,055,989,274.20
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,604,095.58	2,620,610.73	35,469,340.01	82,776,656.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,298,906,945.92	28,377,044,731.46	24,970,977,413.21	23,409,728,749.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,209,112,109.73	2,617,884,319.16	1,005,053,526.08	1,214,251,490.42
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,468,816.93	4,625,122.56	4,408,741.93	4,008,796.91
应付托管费	853,407.29	1,051,164.22	1,001,986.79	911,090.21
应付销售服务费	516,944.60	605,242.44	659,438.83	726,877.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	83,612.87	91,664.22	72,121.45	114,059.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	933,816.32	986,098.85	1,118,035.20	1,108,456.19
其他负债	626,534.19	729,776.99	801,563.60	408,685.79
负债合计	2,215,595,241.93	2,625,973,388.44	1,013,115,413.88	1,221,529,456.52
所有者权益
实收基金	21,083,311,703.99	25,751,071,343.02	23,957,861,999.33	22,188,199,292.73
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	21,083,311,703.99	25,751,071,343.02	23,957,861,999.33	22,188,199,292.73
负债及所有者权益总计	23,298,906,945.92	28,377,044,731.46	24,970,977,413.21	23,409,728,749.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年