| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.18 | 43.27 | 43.18 | 36.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 2.86 | 3.10 | 2.34 | 0.90 |
| 30天-60天(%) | 7.03 | 14.46 | 7.54 | 12.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.18 | 1.28 | - | - |
| 60天-90天(%) | 30.24 | 18.13 | 18.05 | 31.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 11.72 | 8.20 | 9.80 | 4.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 27.14 | 31.94 | 31.43 | 18.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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