基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业鑫天盈货币B(001926) |
每万份收益：
0.3268元
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7日年化率：
1.2990%
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2026-06-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 605,446,945.74 | 2.55 |
| 112692755 | 26河北银行CD003 | 494,633,873.95 | 2.09 |
| 112619017 | 26恒丰银行CD017 | 299,758,230.57 | 1.26 |
| 112690576 | 26青岛银行CD006 | 299,756,785.97 | 1.26 |
| 112690855 | 26哈尔滨银行CD008 | 299,710,792.31 | 1.26 |
| 112693728 | 26哈尔滨银行CD072 | 298,872,409.37 | 1.26 |
| 112690486 | 26东莞农村商业银行CD003 | 298,563,226.40 | 1.26 |
| 230207 | 23国开07 | 254,646,928.84 | 1.07 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 249,627,938.06 | 1.05 |
| 112596965 | 25广州农村商业银行CD060 | 249,388,531.02 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 68.43 | 23.47 | 23,713,685,311.39 |
| 2025-12-31 | - | 61.06 | 28.93 | 21,083,311,703.99 |
| 2025-09-30 | - | 60.22 | 31.56 | 19,452,238,770.70 |
| 2025-06-30 | - | 52.86 | 24.14 | 25,751,071,343.02 |
| 2025-03-31 | - | 64.80 | 11.92 | 20,055,479,039.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 王卓然 | 2179 | 12.83 |
| 2018-05-28 | 2020-06-22 | 魏泰源 | 756 | 5.53 |
| 2017-01-04 | 2019-05-28 | 雷志强 | 874 | 8.51 |
| 2015-11-02 | 2017-04-28 | 徐莹 | 543 | 4.19 |
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