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兴业鑫天盈货币B

(001926)

每万份收益:
0.6146元
7日年化率:
1.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-04
  • 收益走势
兴业鑫天盈货币B(001926)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111202123720渤海银行CD2379896.2496717.4
214357618光证G25116.7753913.83
320000120附息国债015002.5542723.74
411190819319中信银行CD1934982.3349463.73
501200153620蒙牛SCP0014987.3063993.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总150665.96011542.76
中期票据13077.9529643.71
兴业鑫天盈货币B(001926)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71030.4048.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35938.1224.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32230.8922.20
其他各项资产5957.494.10
兴业鑫天盈货币B(001926)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-04至今雷志强1308硕士
2015-11-022017-04-28徐莹543硕士
现任基金经理:魏泰源
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