兴业鑫天盈货币B(001926)投资组合
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2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
39.10 |
39.35 |
34.18 |
43.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
2.92 |
2.55 |
2.86 |
3.10 |
| 30天-60天(%) |
10.14 |
13.98 |
7.03 |
14.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.10 |
1.26 |
1.18 |
1.28 |
| 60天-90天(%) |
10.92 |
14.28 |
30.24 |
18.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 90天-120天(%) |
13.88 |
14.29 |
11.72 |
8.20 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 120天以上(%) |
37.87 |
29.91 |
27.14 |
31.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
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