兴业鑫天盈货币B(001926)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业鑫天盈货币B(001926)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	322,292,772.90	169,558,960.55	338,707,168.80	167,728,426.93
本期利润	322,292,772.90	169,558,960.55	338,707,168.80	167,728,426.93
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.54	0.82	1.94	1.04
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	16,156,031,703.03	22,313,987,283.17	20,165,910,988.65	17,507,698,577.84
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	28.78	27.86	26.82	25.70

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