基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费升级灵活配置混合C(001928) |
净值：
1.9470
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.9470 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,624.00 | 48,754,800.00 | 10.04 |
| 000333 | 美的集团 | 525,589.00 | 40,128,720.15 | 8.27 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,008,974.00 | 33,699,731.60 | 6.94 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,737,569.00 | 29,747,181.28 | 6.13 |
| 000858 | 五粮液 | 249,752.00 | 25,791,889.04 | 5.31 |
| 000921 | 海信家电 | 1,012,887.00 | 21,817,585.98 | 4.49 |
| 600809 | 山西汾酒 | 137,294.00 | 19,641,279.64 | 4.05 |
| 002714 | 牧原股份 | 436,200.00 | 18,193,902.00 | 3.75 |
| 000568 | 泸州老窖 | 132,602.00 | 13,880,777.36 | 2.86 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,037,300.00 | 13,588,630.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 370,491,145.29 | 76.32 | 86.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,549,082.00 | 5.47 | 6.23 |
| 批发和零售业 | 10,762,434.85 | 2.22 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 7,318,123.00 | 1.51 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,882,211.08 | 0.59 | 0.68 |
| 教育 | 2,666,449.00 | 0.55 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,586,265.02 | 0.53 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 2,418,080.00 | 0.50 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 394,306.48 | 0.08 | 0.09 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.07 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.85 | - | 12.48 | 485,412,727.76 |
| 2025-12-31 | 90.30 | - | 10.07 | 559,340,233.54 |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 9.72 | 624,132,147.47 |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 10.68 | 695,725,066.25 |
| 2025-03-31 | 88.91 | - | 11.14 | 808,947,082.24 |
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