华夏消费升级灵活配置混合C(001928)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,139,069.18 |
4,629,824.60 |
-16,806,725.98 |
-3,105,729.87 |
| 本期利润 |
-2,739,692.43 |
-8,628,175.11 |
-11,176,662.39 |
-9,073,450.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.49 |
-4.24 |
-4.93 |
-3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.44 |
-4.36 |
-4.72 |
-4.39 |
| 期末可供分配利润 |
75,896,440.60 |
85,568,016.79 |
99,949,132.77 |
121,098,857.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.99 |
0.93 |
1.02 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
152,494,032.97 |
177,400,443.69 |
197,905,982.66 |
238,968,778.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.93 |
2.02 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.10 |
93.20 |
102.00 |
102.70 |
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