兴银现金增利

(001937)

每万份收益:
0.6103元
7日年化率:
2.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 收益走势
兴银现金增利(001937)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-270.61032.22%
2020-02-260.58242.23%
2020-02-250.61292.26%
2020-02-240.60842.29%
2020-02-231.19382.33%
2020-02-210.60632.43%
2020-02-200.62862.47%
2020-02-190.63702.50%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119020119国开015000.0033467.02
211190901819浦发银行CD0184991.4715137.01
311190604719交通银行CD0474980.9203817
42981.8831044.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券28037.85880112.22
金融债券28037.85880112.22
兴银现金增利(001937)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券59744.6177.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17003.0622.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.600.12
其他各项资产191.990.25
合计77033.25100
兴银现金增利(001937)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-19至今陈博亮1562硕士
2015-11-022017-03-20洪木妹504硕士
现任基金经理:傅峤钰