基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金增利货币(001937) |
每万份收益：
0.3624元
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7日年化率：
1.3410%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112610011 | 26兴业银行CD011 | 995,079,929.48 | 3.57 |
| 112692532 | 26徽商银行CD037 | 993,255,744.78 | 3.57 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 797,469,548.52 | 2.86 |
| 112616017 | 26上海银行CD017 | 507,087,271.35 | 1.82 |
| 112691724 | 26宁波银行CD051 | 507,087,271.35 | 1.82 |
| 112619010 | 26恒丰银行CD010 | 499,692,203.46 | 1.79 |
| 112584619 | 25广州银行CD150 | 499,224,595.53 | 1.79 |
| 112691723 | 26宁波银行CD050 | 499,133,912.70 | 1.79 |
| 112512190 | 25北京银行CD190 | 499,094,638.84 | 1.79 |
| 112585891 | 25宁波银行CD261 | 498,741,772.04 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 70.84 | 21.06 | 27,860,994,581.39 |
| 2025-12-31 | - | 67.18 | 13.01 | 26,960,510,948.17 |
| 2025-09-30 | - | 58.50 | 21.31 | 17,377,035,337.31 |
| 2025-06-30 | - | 66.68 | 8.52 | 18,247,758,240.08 |
| 2025-03-31 | - | 69.50 | 8.63 | 14,070,083,527.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 范泰奇 | 511 | 2.07 |
| 2024-05-21 | - | 张璐 | 724 | 3.09 |
| 2023-12-13 | - | 黄昭人 | 884 | 4.09 |
| 2023-08-01 | 2024-10-14 | 洪木妹 | 440 | 2.46 |
| 2018-06-25 | 2023-09-05 | 傅峤钰 | 1898 | 13.19 |
| 2015-11-19 | 2018-12-27 | 陈博亮 | 1134 | 10.40 |
| 2015-11-02 | 2017-03-20 | 洪木妹 | 504 | 3.43 |
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