基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金增利货币(001937) |
每万份收益：
0.3801元
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7日年化率：
1.4100%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112513080 | 25浙商银行CD080 | 1,098,985,626.61 | 4.08 |
| 112584671 | 25宁波银行CD231 | 998,445,817.45 | 3.70 |
| 112510267 | 25兴业银行CD267 | 997,038,145.79 | 3.70 |
| 112583769 | 25宁波银行CD202 | 499,584,538.40 | 1.85 |
| 112513103 | 25浙商银行CD103 | 498,748,598.33 | 1.85 |
| 112504060 | 25中国银行CD060 | 498,726,280.36 | 1.85 |
| 112505423 | 25建设银行CD423 | 498,474,007.44 | 1.85 |
| 112586767 | 25宁波银行CD284 | 498,326,522.72 | 1.85 |
| 112502114 | 25工商银行CD114 | 498,272,634.82 | 1.85 |
| 112584619 | 25广州银行CD150 | 497,236,215.36 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 67.18 | 13.01 | 26,960,510,948.17 |
| 2025-09-30 | - | 58.50 | 21.31 | 17,377,035,337.31 |
| 2025-06-30 | - | 66.68 | 8.52 | 18,247,758,240.08 |
| 2025-03-31 | - | 69.50 | 8.63 | 14,070,083,527.07 |
| 2024-12-31 | - | 51.61 | 20.59 | 27,821,935,743.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 范泰奇 | 415 | 1.70 |
| 2024-05-21 | - | 张璐 | 628 | 2.72 |
| 2023-12-13 | - | 黄昭人 | 788 | 3.72 |
| 2023-08-01 | 2024-10-14 | 洪木妹 | 440 | 2.46 |
| 2018-06-25 | 2023-09-05 | 傅峤钰 | 1898 | 13.19 |
| 2015-11-19 | 2018-12-27 | 陈博亮 | 1134 | 10.40 |
| 2015-11-02 | 2017-03-20 | 洪木妹 | 504 | 3.43 |
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