兴银现金增利货币(001937)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴银现金增利货币(001937) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银现金增利货币(001937)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	252,584,368.70	313,816,253.49	150,780,923.42	955,525,590.03
利息合计	92,414,307.14	117,828,924.45	65,641,322.29	389,252,782.36
其中：存款利息收入	53,574,905.93	51,659,638.56	31,392,028.87	163,332,916.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,839,401.21	66,169,285.89	34,249,293.42	225,919,865.97
投资收益合计	160,170,061.56	195,987,329.04	85,139,601.13	566,269,710.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	159,554,759.52	194,349,105.02	84,303,899.68	564,067,655.84
资产支持证券投资收益	615,302.04	1,638,224.02	835,701.45	2,202,054.61
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	3,097.22
费用	48,268,733.62	53,074,671.07	25,472,284.02	131,465,696.13
管理人报酬	22,445,161.30	26,456,626.42	12,121,289.03	64,023,006.50
基金托管费	7,481,720.46	8,818,875.60	4,040,429.67	21,341,002.12
销售服务费	1,496,344.14	3,593,701.60	2,638,012.42	25,609,202.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,628,213.50	13,865,444.58	6,513,742.29	20,071,430.65
其中：卖出回购金融资产支出	16,628,213.50	13,865,444.58	6,513,742.29	20,071,430.65
其他费用	155,978.35	276,088.39	135,579.62	308,666.33
利润总额	204,315,635.08	260,741,582.42	125,308,639.40	824,059,893.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年