兴银现金增利货币(001937)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银现金增利货币(001937)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	2,085.54
交易性金融资产	18,151,635,805.62	12,228,100,908.56	14,516,749,234.39	21,821,893,807.51
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	18,111,924,957.96	12,167,130,370.42	14,360,260,957.15	21,806,000,584.13
资产支持证券投资	39,710,847.66	60,970,538.14	156,488,277.24	15,893,223.38
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,287,235,709.91	5,274,418,107.52	8,222,836,156.16	10,321,225,633.02
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,462,642.79	5,883,417.17	162,504,645.44	80,042,374.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,966,452,767.84	19,062,330,545.84	28,629,622,741.49	41,844,665,168.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	810,141,895.90	799,645,342.34	2,280,559,621.11
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	57,797.93	-	-	-
应付管理人报酬	2,688,448.48	1,995,804.67	3,088,924.03	6,841,686.73
应付托管费	896,149.54	665,268.21	1,029,641.33	2,280,562.25
应付销售服务费	179,229.92	133,053.61	1,235,569.59	2,736,674.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	84,106.91	40,317.02	129,197.02	98,902.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,111,000.88	880,036.98	1,373,906.21	5,750,501.27
其他负债	925,086.01	715,929.37	1,184,417.07	1,172,522.06
负债合计	5,941,819.67	814,572,305.76	807,686,997.59	2,299,440,470.96
所有者权益
实收基金	26,960,510,948.17	18,247,758,240.08	27,821,935,743.90	39,545,224,697.13
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	26,960,510,948.17	18,247,758,240.08	27,821,935,743.90	39,545,224,697.13
负债及所有者权益总计	26,966,452,767.84	19,062,330,545.84	28,629,622,741.49	41,844,665,168.09

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