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金鹰改革红利混合(001951)
金鹰改革红利混合
(001951)
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累计净值：1.6390
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.6390 | 1.30% |
| 2025-12-29 | 1.6180 | -1.46% |
| 2025-12-26 | 1.6420 | 0.74% |
| 2025-12-25 | 1.6300 | -0.18% |
| 2025-12-24 | 1.6330 | 0.80% |
| 2025-12-23 | 1.6200 | 0.87% |
| 2025-12-22 | 1.6060 | 2.69% |
| 2025-12-19 | 1.5640 | 0.39% |
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基金全称
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金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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韩广哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.20亿元
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份额规模
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5.9084亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.17%
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最近一月
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7.05%
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最近三月
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-5.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.54%
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最近两年
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0.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 510,213.00 | 99,848,684.10 | 9.79 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,582,200.00 | 96,832,500.00 | 9.49 |
| 002837 | 英维克 | 1,142,415.00 | 91,370,351.70 | 8.96 |
| 688500 | 慧辰股份 | 1,168,188.00 | 90,359,341.80 | 8.86 |
| 600699 | 均胜电子 | 1,935,460.00 | 67,392,717.20 | 6.61 |
| 300502 | 新易盛 | 161,739.00 | 59,159,274.03 | 5.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,300.00 | 48,360,600.00 | 4.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 189,555.00 | 40,432,081.50 | 3.96 |
| 300953 | 震裕科技 | 206,740.00 | 38,906,400.60 | 3.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 84,400.00 | 34,070,592.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 831,021,859.26 | 81.46 | 86.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,324,726.36 | 10.52 | 11.20 |
| 采矿业 | 10,969,974.68 | 1.08 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,077,224.00 | 0.79 | 0.84 |
| 金融业 | 960,048.00 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.95 | 0.58 | 5.46 | 1,020,202,217.33 |
| 2025-06-30 | 93.55 | 0.11 | 7.05 | 967,344,211.27 |
| 2025-03-31 | 91.21 | 2.84 | 6.22 | 1,055,902,408.92 |
| 2024-12-31 | 90.15 | 2.63 | 5.82 | 1,217,767,144.75 |
| 2024-09-30 | 89.66 | 1.84 | 6.20 | 1,494,047,581.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-17 | - | 韩广哲 | 2360 | 58.51 |
| 2019-04-13 | 2021-05-28 | 倪超 | 776 | 146.81 |
| 2018-08-22 | 2019-05-09 | 李博 | 260 | 0.10 |
| 2015-12-02 | 2018-08-30 | 于利强 | 1002 | -0.90 |
| 2015-12-02 | 2018-07-07 | 王喆 | 948 | -6.20 |
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