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金鹰改革红利混合(001951)
金鹰改革红利混合
(001951)
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累计净值：2.2300
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.2300 | -0.71% |
| 2026-08-12 | 2.2460 | 1.86% |
| 2026-08-11 | 2.2050 | -1.21% |
| 2026-08-10 | 2.2320 | -0.45% |
| 2026-08-07 | 2.2420 | 2.42% |
| 2026-08-06 | 2.1890 | 0.88% |
| 2026-08-05 | 2.1700 | 1.31% |
| 2026-08-04 | 2.1420 | 6.14% |
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基金全称
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金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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韩广哲 李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.97亿元
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份额规模
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4.3495亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-13.20%
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最近三月
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5.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.24%
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最近两年
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66.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 647,100.00 | 112,207,140.00 | 8.65 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,170,191.00 | 112,010,682.52 | 8.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 85,900.00 | 109,093,000.00 | 8.41 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,190,000.00 | 101,388,000.00 | 7.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 114,860.00 | 93,610,900.00 | 7.21 |
| 300502 | 新易盛 | 151,266.00 | 91,818,462.00 | 7.08 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 118,000.00 | 65,006,200.00 | 5.01 |
| 002384 | 东山精密 | 139,400.00 | 36,571,590.00 | 2.82 |
| 688498 | 源杰科技 | 15,075.00 | 28,431,450.00 | 2.19 |
| 688072 | 拓荆科技 | 30,900.00 | 27,177,477.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,182,550,533.64 | 91.14 | 98.87 |
| 建筑业 | 6,773,298.00 | 0.52 | 0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,669,765.00 | 0.28 | 0.31 |
| 采矿业 | 2,562,883.82 | 0.20 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 477,293.10 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,803.38 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.18 | 0.52 | 6.04 | 1,297,450,020.16 |
| 2026-03-31 | 84.97 | 1.02 | 7.18 | 822,343,436.26 |
| 2025-12-31 | 94.48 | 0.75 | 5.27 | 887,573,668.47 |
| 2025-09-30 | 93.95 | 0.58 | 5.46 | 1,020,202,217.33 |
| 2025-06-30 | 93.55 | 0.11 | 7.05 | 967,344,211.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 李恒 | 227 | 36.06 |
| 2019-07-17 | - | 韩广哲 | 2586 | 115.67 |
| 2019-04-13 | 2021-05-28 | 倪超 | 776 | 146.81 |
| 2018-08-22 | 2019-05-09 | 李博 | 260 | 0.10 |
| 2015-12-02 | 2018-07-07 | 王喆 | 948 | -6.20 |
| 2015-12-02 | 2018-08-30 | 于利强 | 1002 | -0.90 |
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