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金鹰改革红利混合(001951)
金鹰改革红利混合
(001951)
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累计净值：1.7240
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.7240 | 2.74% |
| 2026-02-06 | 1.6780 | -0.65% |
| 2026-02-05 | 1.6890 | -2.09% |
| 2026-02-04 | 1.7250 | -1.26% |
| 2026-02-03 | 1.7470 | 2.22% |
| 2026-02-02 | 1.7090 | -4.10% |
| 2026-01-30 | 1.7820 | 0.17% |
| 2026-01-29 | 1.7790 | -1.98% |
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基金全称
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金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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韩广哲 李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.88亿元
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份额规模
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5.4641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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1.11%
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最近三月
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6.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.73%
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最近两年
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16.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 123,600.00 | 75,396,000.00 | 8.49 |
| 300502 | 新易盛 | 166,539.00 | 71,758,324.32 | 8.08 |
| 688500 | 慧辰股份 | 1,160,970.00 | 71,701,507.20 | 8.08 |
| 603799 | 华友钴业 | 834,600.00 | 56,969,796.00 | 6.42 |
| 002837 | 英维克 | 513,715.00 | 54,910,996.35 | 6.19 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,432,700.00 | 47,049,868.00 | 5.30 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 302,781.00 | 42,116,837.10 | 4.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 109,500.00 | 40,214,970.00 | 4.53 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,411,730.00 | 39,119,038.30 | 4.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,014,816.00 | 34,980,707.52 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 683,906,542.22 | 77.05 | 81.55 |
| 采矿业 | 81,801,896.59 | 9.22 | 9.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,818,942.82 | 8.20 | 8.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,863.35 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.48 | 0.75 | 5.27 | 887,573,668.47 |
| 2025-09-30 | 93.95 | 0.58 | 5.46 | 1,020,202,217.33 |
| 2025-06-30 | 93.55 | 0.11 | 7.05 | 967,344,211.27 |
| 2025-03-31 | 91.21 | 2.84 | 6.22 | 1,055,902,408.92 |
| 2024-12-31 | 90.15 | 2.63 | 5.82 | 1,217,767,144.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 李恒 | 42 | 5.19 |
| 2019-07-17 | - | 韩广哲 | 2401 | 66.73 |
| 2019-04-13 | 2021-05-28 | 倪超 | 776 | 146.81 |
| 2018-08-22 | 2019-05-09 | 李博 | 260 | 0.10 |
| 2015-12-02 | 2018-07-07 | 王喆 | 948 | -6.20 |
| 2015-12-02 | 2018-08-30 | 于利强 | 1002 | -0.90 |
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