金鹰改革红利混合(001951)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-110,236,296.67 |
-201,286,661.99 |
-191,939,067.07 |
-268,909,750.43 |
| 本期利润 |
62,966,017.74 |
-112,440,159.47 |
-108,799,269.77 |
-136,835,771.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.26 |
-10.59 |
-7.66 |
-9.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.19 |
-9.90 |
-6.94 |
-8.48 |
| 期末可供分配利润 |
-473,327,937.92 |
-716,945,636.06 |
-596,175,397.10 |
-759,139,314.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.87 |
-1.01 |
-0.74 |
-0.83 |
| 期末基金资产净值 |
887,573,668.47 |
967,344,211.27 |
1,217,767,144.75 |
1,367,088,405.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.37 |
1.52 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.40 |
36.50 |
51.50 |
49.00 |
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