金鹰改革红利混合(001951)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰改革红利混合(001951)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	637,305,099.98	77,298,095.48	-104,949,856.23	-88,684,427.06
利息合计	215,448.40	535,404.48	332,585.64	1,037,134.78
其中：存款利息收入	115,511.19	225,625.22	112,891.18	579,329.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	99,937.21	309,779.26	219,694.46	457,805.48
投资收益合计	281,014,049.67	-97,014,452.19	-194,335,571.02	-173,994,848.65
其中：股票投资收益	278,365,954.97	-106,606,968.09	-202,909,014.58	-189,305,801.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,080.28	27,468.28	-3,661.29	-6,565,462.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,599,014.42	9,565,047.62	8,577,104.85	21,876,415.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	355,441,366.09	173,202,314.41	88,846,502.52	83,139,797.30
其他收入	634,235.82	574,828.78	206,626.63	1,133,489.51
费用	6,681,806.42	14,332,077.74	7,490,303.24	20,114,842.71
管理人报酬	5,638,539.84	12,107,530.50	6,333,101.18	17,064,116.35
基金托管费	939,756.61	2,017,921.69	1,055,516.83	2,844,019.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,509.96	206,625.55	101,685.23	206,697.93
利润总额	630,623,293.56	62,966,017.74	-112,440,159.47	-108,799,269.77

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