基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧养老混合A(001955) |
净值：
3.3171
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日增长率：
1.03%
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累计净值：3.3171 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.22% | 2956/7433 |
| 最近一月 | 0.69% | 319/7433 |
| 最近三月 | 13.45% | 47/7433 |
| 最近六月 | 22.81% | 17/7433 |
| 最近一年 | 12.53% | 148/7433 |
| 今年以来 | 13.60% | 79/7433 |
| 成立以来 | 234.00% | 380/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 108988.94 | 33.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87065.04 | 26.64 |
| 批发和零售业 | 36196.38 | 11.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26591.56 | 8.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 11921.81 | 3.65 | 其他 | 56008.82 | 17.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 288846.21 | 87.17 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 38587.72 | 11.65 |
| 其他各项资产 | 3923.99 | 1.18 |
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