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中欧养老产业混合A(001955)
中欧养老产业混合A
(001955)
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累计净值：3.1892
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.1892 | -0.69% |
| 2026-02-05 | 3.2114 | 0.90% |
| 2026-02-04 | 3.1827 | 1.68% |
| 2026-02-03 | 3.1302 | 0.99% |
| 2026-02-02 | 3.0996 | -1.57% |
| 2026-01-30 | 3.1489 | -1.18% |
| 2026-01-29 | 3.1866 | 1.57% |
| 2026-01-28 | 3.1372 | -0.24% |
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基金全称
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中欧养老产业混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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许文星
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.64亿元
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份额规模
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4.5870亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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4.97%
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最近三月
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7.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.21%
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最近两年
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34.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601965 | 中国汽研 | 11,739,990.00 | 194,883,834.00 | 9.98 |
| 603899 | 晨光股份 | 7,193,903.00 | 194,667,015.18 | 9.97 |
| 001914 | 招商积余 | 17,967,166.00 | 191,889,332.88 | 9.83 |
| 300144 | 宋城演艺 | 23,104,989.00 | 189,229,859.91 | 9.69 |
| 603345 | 安井食品 | 1,969,043.00 | 156,105,729.04 | 8.00 |
| 600861 | 北京人力 | 7,238,946.00 | 132,762,269.64 | 6.80 |
| 000786 | 北新建材 | 4,082,666.00 | 101,944,170.02 | 5.22 |
| 603816 | 顾家家居 | 3,248,584.00 | 99,861,472.16 | 5.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,468,959.00 | 99,212,227.40 | 5.08 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4,755,940.00 | 79,661,995.00 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 827,627,572.79 | 42.40 | 46.91 |
| 租赁和商务服务业 | 205,602,927.64 | 10.53 | 11.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 194,915,423.29 | 9.99 | 11.05 |
| 房地产业 | 191,889,332.88 | 9.83 | 10.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 189,229,859.91 | 9.69 | 10.73 |
| 住宿和餐饮业 | 79,661,995.00 | 4.08 | 4.52 |
| 建筑业 | 75,023,234.60 | 3.84 | 4.25 |
| 采矿业 | 109,536.84 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 43,064.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,436.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,940.08 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,984.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,685.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.38 | - | 9.50 | 1,951,914,388.51 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 6.24 | 2,300,104,095.61 |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 9.01 | 2,688,850,313.98 |
| 2025-03-31 | 87.11 | - | 13.29 | 3,154,785,878.88 |
| 2024-12-31 | 85.03 | - | 19.30 | 3,152,348,264.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-16 | - | 许文星 | 2857 | 166.21 |
| 2017-06-21 | 2018-07-09 | 孔晓语 | 383 | -3.26 |
| 2016-11-03 | 2023-02-17 | 王健 | 2297 | 206.58 |
| 2016-05-13 | 2017-06-16 | 袁争光 | 399 | 9.80 |
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