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中欧养老产业混合A(001955)
中欧养老产业混合A
(001955)
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累计净值：2.6400
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.6400 | -2.27% |
| 2026-06-25 | 2.7014 | -0.21% |
| 2026-06-24 | 2.7070 | -1.01% |
| 2026-06-23 | 2.7346 | -1.54% |
| 2026-06-22 | 2.7775 | 1.03% |
| 2026-06-18 | 2.7493 | -2.61% |
| 2026-06-17 | 2.8229 | -0.40% |
| 2026-06-16 | 2.8342 | -0.99% |
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基金全称
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中欧养老产业混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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许文星
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.48亿元
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份额规模
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4.1842亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.98%
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最近一月
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-10.09%
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最近三月
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-10.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.40%
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最近两年
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9.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 5,466,242.00 | 166,283,081.64 | 10.01 |
| 001914 | 招商积余 | 16,860,766.00 | 164,392,468.50 | 9.89 |
| 603899 | 晨光股份 | 6,444,803.00 | 162,860,171.81 | 9.80 |
| 603345 | 安井食品 | 1,321,743.00 | 123,265,752.18 | 7.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,279,630.00 | 112,768,250.50 | 6.79 |
| 601965 | 中国汽研 | 5,700,290.00 | 98,215,996.70 | 5.91 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,644,700.00 | 61,251,252.00 | 3.69 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,586,260.00 | 38,742,174.80 | 2.33 |
| 002352 | 顺丰控股 | 877,000.00 | 33,361,080.00 | 2.01 |
| 000786 | 北新建材 | 982,466.00 | 25,622,713.28 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 791,644,532.53 | 47.64 | 59.48 |
| 房地产业 | 165,746,311.50 | 9.97 | 12.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,495,706.90 | 6.11 | 7.63 |
| 金融业 | 94,589,505.58 | 5.69 | 7.11 |
| 租赁和商务服务业 | 39,694,147.72 | 2.39 | 2.98 |
| 住宿和餐饮业 | 38,742,174.80 | 2.33 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,362,925.66 | 2.01 | 2.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,851,004.70 | 1.25 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 16,492,080.00 | 0.99 | 1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,665,829.14 | 0.64 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 7,586,514.00 | 0.46 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,694,876.72 | 0.40 | 0.50 |
| 建筑业 | 3,094,785.00 | 0.19 | 0.23 |
| 采矿业 | 216,080.86 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,416.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,808.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.09 | - | 28.57 | 1,661,834,475.62 |
| 2025-12-31 | 90.38 | - | 9.50 | 1,951,914,388.51 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 6.24 | 2,300,104,095.61 |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 9.01 | 2,688,850,313.98 |
| 2025-03-31 | 87.11 | - | 13.29 | 3,154,785,878.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-16 | - | 许文星 | 2996 | 120.37 |
| 2017-06-21 | 2018-07-09 | 孔晓语 | 383 | -3.26 |
| 2016-11-03 | 2023-02-17 | 王健 | 2297 | 206.58 |
| 2016-05-13 | 2017-06-16 | 袁争光 | 399 | 9.80 |
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