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中欧养老产业混合A(001955)
中欧养老产业混合A
(001955)
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累计净值：2.9303
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.9303 | 0.77% |
| 2026-11-12 | 2.9079 | -1.16% |
| 2026-11-11 | 2.9420 | -0.54% |
| 2026-11-10 | 2.9579 | -0.36% |
| 2026-11-09 | 2.9685 | -1.20% |
| 2026-11-06 | 3.0046 | 0.20% |
| 2026-11-05 | 2.9987 | 1.01% |
| 2026-11-04 | 2.9686 | 0.05% |
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基金全称
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中欧养老产业混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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许文星
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.21亿元
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份额规模
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3.5804亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.47%
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最近一月
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2.64%
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最近三月
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-0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.37%
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最近两年
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6.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603816 | 顾家家居 | 5,050,600.00 | 120,254,786.00 | 10.33 |
| 601965 | 中国汽研 | 8,687,237.00 | 117,885,806.09 | 10.13 |
| 001914 | 招商积余 | 12,449,117.00 | 117,021,699.80 | 10.06 |
| 603899 | 晨光股份 | 5,116,518.00 | 114,405,342.48 | 9.83 |
| 600258 | 首旅酒店 | 10,347,760.00 | 113,928,837.60 | 9.79 |
| 689009 | 九号公司 | 3,069,076.00 | 113,862,719.60 | 9.78 |
| 002415 | 海康威视 | 3,495,582.00 | 113,466,591.72 | 9.75 |
| 603345 | 安井食品 | 1,389,543.00 | 110,329,714.20 | 9.48 |
| 000786 | 北新建材 | 3,170,400.00 | 52,628,640.00 | 4.52 |
| 000100 | TCL科技 | 3,346,107.00 | 16,027,852.53 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 668,063,237.51 | 57.41 | 61.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,899,062.55 | 10.13 | 10.88 |
| 房地产业 | 117,021,699.80 | 10.06 | 10.79 |
| 住宿和餐饮业 | 113,928,837.60 | 9.79 | 10.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,540,154.00 | 5.72 | 6.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 393,592.26 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,743.47 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,167.00 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,747.98 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 13,540.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 9,632.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 2,125.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.16 | - | 6.76 | 1,163,729,267.35 |
| 2026-06-30 | 92.49 | - | 7.86 | 1,105,943,810.85 |
| 2026-03-31 | 80.09 | - | 28.57 | 1,661,834,475.62 |
| 2025-12-31 | 90.38 | - | 9.50 | 1,951,914,388.51 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 6.24 | 2,300,104,095.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-16 | - | 许文星 | 3135 | 144.60 |
| 2017-06-21 | 2018-07-09 | 孔晓语 | 383 | -3.26 |
| 2016-11-03 | 2023-02-17 | 王健 | 2297 | 206.58 |
| 2016-05-13 | 2017-06-16 | 袁争光 | 399 | 9.80 |
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