中欧养老产业混合A(001955)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,234,148.95 |
102,581,114.64 |
61,401,559.94 |
-691,622,248.59 |
| 本期利润 |
-116,131,113.48 |
150,138,401.05 |
69,769,471.71 |
30,309,734.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
0.22 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.32 |
7.58 |
3.06 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.99 |
8.23 |
3.65 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
422,495,463.88 |
539,048,769.42 |
718,212,872.36 |
971,143,078.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.16 |
1.18 |
1.10 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
966,557,089.17 |
1,363,786,556.39 |
1,866,202,814.25 |
2,639,582,380.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.65 |
2.97 |
2.85 |
2.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
164.65 |
197.31 |
184.72 |
174.70 |
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