中欧养老产业混合A(001955)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧养老产业混合A(001955)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-117,297,287.53	246,549,778.43	119,311,046.77	40,455,549.96
利息合计	350,708.54	1,051,720.22	662,491.94	1,808,469.81
其中：存款利息收入	350,708.54	1,045,947.59	656,719.31	1,798,332.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,772.63	5,772.63	10,137.22
投资收益合计	11,260,589.30	189,401,762.62	114,016,619.18	-764,820,566.09
其中：股票投资收益	-8,121,026.79	112,938,130.01	66,630,267.04	-832,528,526.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-101,029.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,381,616.09	76,463,632.61	47,386,352.14	67,808,990.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-129,304,787.03	53,282,653.22	2,729,031.37	800,550,524.07
其他收入	396,201.66	2,813,642.37	1,902,904.28	2,917,122.17
费用	13,155,375.18	43,000,127.14	23,538,627.10	53,894,472.62
管理人报酬	9,823,274.43	32,021,046.39	17,723,090.95	42,705,550.82
基金托管费	1,637,212.41	5,336,841.13	2,953,848.56	7,117,591.83
销售服务费	1,588,397.67	5,424,413.15	2,749,339.71	3,841,276.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,490.67	217,826.37	112,347.78	230,053.07
利润总额	-130,452,662.71	203,549,651.29	95,772,419.67	-13,438,922.66

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