嘉合磐通债券A
(001957)
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累计净值：1.4548
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1848 | 0.14% |
| 2026-05-12 | 1.1832 | -0.01% |
| 2026-05-11 | 1.1833 | 0.03% |
| 2026-05-08 | 1.1829 | -0.28% |
| 2026-05-07 | 1.1862 | 0.13% |
| 2026-05-06 | 1.1847 | 0.40% |
| 2026-04-30 | 1.1800 | 0.18% |
| 2026-04-29 | 1.1779 | 0.13% |
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基金全称
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嘉合磐通债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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于启明 叶平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.15亿元
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份额规模
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2.7008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.73%
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最近两年
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11.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 6,544,000.00 | 1.77 |
| 600428 | 中远海特 | 500,000.00 | 4,495,000.00 | 1.22 |
| 000426 | 兴业银锡 | 100,000.00 | 4,022,000.00 | 1.09 |
| 688331 | 荣昌生物 | 30,000.00 | 3,863,100.00 | 1.05 |
| 002422 | 科伦药业 | 99,987.00 | 3,468,549.03 | 0.94 |
| 002028 | 思源电气 | 15,000.00 | 3,030,000.00 | 0.82 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 30,000.00 | 2,904,000.00 | 0.79 |
| 603699 | 纽威股份 | 60,000.00 | 2,898,600.00 | 0.79 |
| 688796 | 百奥赛图 | 30,000.00 | 2,790,600.00 | 0.76 |
| 002653 | 海思科 | 50,000.00 | 2,714,000.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,878,249.03 | 5.12 | 51.40 |
| 采矿业 | 10,566,000.00 | 2.86 | 28.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,495,000.00 | 1.22 | 12.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,790,600.00 | 0.76 | 7.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.95 | 86.73 | 0.85 | 369,032,192.69 |
| 2025-12-31 | 17.66 | 89.51 | 0.27 | 184,378,430.35 |
| 2025-09-30 | 14.34 | 80.76 | 0.63 | 200,023,449.02 |
| 2025-06-30 | 19.18 | 101.02 | 0.66 | 154,724,298.74 |
| 2025-03-31 | 18.83 | 81.77 | 0.29 | 159,982,256.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 叶平 | 1659 | 21.11 |
| 2019-03-13 | - | 于启明 | 2620 | 44.44 |
| 2019-06-11 | 2020-09-18 | 汪静以 | 465 | 9.13 |
| 2019-01-25 | 2021-01-25 | 李国林 | 731 | 14.86 |
| 2018-01-24 | 2019-06-04 | 季慧娟 | 496 | 5.59 |
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