嘉合磐通A

(001957)

净值:
1.0370
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐通A(001957)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.03700.00%
2018-11-081.0370-0.10%
2018-11-071.03800.00%
2018-11-061.03800.10%
2018-11-051.03700.10%
2018-11-021.03600.19%
2018-11-011.03400.10%
2018-10-311.03300.19%
基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8177亿元
最近分红 嘉合磐通A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1202/2156
最近一月 0.39% 1383/2156
最近三月 0.29% 1443/2156
最近六月 1.67% 1218/2156
最近一年 0.00% 1705/2156
今年以来 3.70% 1107/2156
成立以来 3.70% 1543/2156
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合磐通C1.03600.10%
嘉合磐石C1.12550.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300044赛为智能55.00366.544.48--------
300212易华录1.0023.400.29--------
002936郑州银行0.000.340.00--------
603707健友股份9.00271.113.34--------
300437清水源4.0082.271.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业389.944.77
金融业0.340.00
其他7791.7795.23
嘉合磐通A(001957)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票390.283.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10377.7093.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产190.001.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40.910.37
其他各项资产155.331.39
嘉合磐通A(001957)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:季慧娟