基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合磐通债券A(001957) |
净值：
1.1453
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.4153 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 3,532,800.00 | 1.77 |
| 688331 | 荣昌生物 | 30,000.00 | 3,506,400.00 | 1.75 |
| 000426 | 兴业银锡 | 100,000.00 | 3,289,000.00 | 1.64 |
| 002422 | 科伦药业 | 80,000.00 | 2,938,400.00 | 1.47 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 8,000.00 | 2,533,840.00 | 1.27 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 80,000.00 | 2,366,400.00 | 1.18 |
| 600489 | 中金黄金 | 100,000.00 | 2,193,000.00 | 1.10 |
| 002028 | 思源电气 | 20,000.00 | 2,180,400.00 | 1.09 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,179,800.00 | 1.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 80,000.00 | 2,026,400.00 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.34 | 80.76 | 0.63 | 200,023,449.02 |
| 2025-06-30 | 19.18 | 101.02 | 0.66 | 154,724,298.74 |
| 2025-03-31 | 18.83 | 81.77 | 0.29 | 159,982,256.14 |
| 2024-12-31 | 16.08 | 85.55 | 0.40 | 170,967,815.43 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 80.64 | 0.37 | 209,154,966.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 叶平 | 1523 | 17.07 |
| 2019-03-13 | - | 于启明 | 2484 | 39.62 |
| 2019-06-11 | 2020-09-18 | 汪静以 | 465 | 9.13 |
| 2019-01-25 | 2021-01-25 | 李国林 | 731 | 14.86 |
| 2018-01-24 | 2019-06-04 | 季慧娟 | 496 | 5.59 |
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