嘉合磐通A

(001957)

净值:
1.0409
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0409 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐通A(001957)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.04090.06%
2019-04-031.0403-0.16%
2019-04-021.0420-0.08%
2019-04-011.0428-0.22%
2019-03-291.0451-0.05%
2019-03-281.04560.19%
2019-03-271.04360.11%
2019-03-261.04250.00%
基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟 李国林 于启明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7723亿元
最近分红 嘉合磐通A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 73/2475
最近一月 -0.19% 1469/2475
最近三月 0.96% 569/2475
最近六月 0.81% 1882/2475
最近一年 1.99% 1604/2475
今年以来 1.83% 571/2475
成立以来 3.93% 1738/2475
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合锦程混合A1.01670.23%
嘉合锦程混合C1.01340.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300044赛为智能8.0048.400.63--------
002463沪电股份2.0014.340.19--------
600745闻泰科技1.0025.460.33--------
300044赛为智能55.00366.544.48--------
300212易华录1.0023.400.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业48.400.63
制造业39.800.52
其他7580.9698.85
嘉合磐通A(001957)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票88.200.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7285.6868.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3020.0228.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.800.64
其他各项资产183.351.72
嘉合磐通A(001957)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:季慧娟 李国林 于启明