嘉合磐通A

(001957)

净值:
1.0650
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐通A(001957)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06500.10%
2019-06-051.06390.68%
2019-05-311.05480.01%
2019-05-301.05470.02%
2019-05-291.05450.10%
2019-05-281.05340.00%
2019-05-271.0534-0.23%
2019-05-241.05580.04%
基金公司 嘉合基金 基金经理 李国林 汪静以 于启明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7723亿元
最近分红 嘉合磐通A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1935/2650
最近一月 0.92% 486/2650
最近三月 3.61% 15/2650
最近六月 4.71% 210/2650
最近一年 4.85% 1065/2650
今年以来 5.41% 229/2650
成立以来 7.58% 1491/2650
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合磐石A1.1256-0.05%
嘉合磐石C1.1066-0.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002958青农商行0.000.380.00--------
300044赛为智能8.0048.400.63--------
002463沪电股份2.0014.340.19--------
600745闻泰科技1.0025.460.33--------
300044赛为智能55.00366.544.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业48.400.63
制造业39.800.52
其他7580.9698.85
嘉合磐通A(001957)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票88.200.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7285.6868.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3020.0228.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.800.64
其他各项资产183.351.72
嘉合磐通A(001957)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李国林 汪静以 于启明