嘉合磐通A

(001957)

净值:
1.0274
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0274 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐通A(001957)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.02740.02%
2019-01-141.02720.04%
2019-01-111.02680.13%
2019-01-101.02550.07%
2019-01-091.02480.04%
2019-01-081.02440.07%
2019-01-071.02370.01%
2019-01-041.02360.22%
基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8177亿元
最近分红 嘉合磐通A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 541/2300
最近一月 -0.33% 2070/2300
最近三月 -0.06% 1918/2300
最近六月 0.14% 1671/2300
最近一年 0.00% 1707/2300
今年以来 0.67% 903/2300
成立以来 2.74% 1747/2300
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合C0.96710.06%
嘉合睿金混合A0.96890.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300044赛为智能55.00366.544.48--------
300212易华录1.0023.400.29--------
002936郑州银行0.000.340.00--------
603707健友股份9.00271.113.34--------
300437清水源4.0082.271.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业389.944.77
金融业0.340.00
其他7791.7795.23
嘉合磐通A(001957)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票390.283.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10377.7093.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产190.001.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40.910.37
其他各项资产155.331.39
嘉合磐通A(001957)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:季慧娟