嘉合磐通债券A
(001957)
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累计净值：1.4359
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1659 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 1.1675 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 1.1684 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 1.1686 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 1.1692 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.1691 | -0.20% |
| 2026-11-05 | 1.1714 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 1.1718 | 0.37% |
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基金全称
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嘉合磐通债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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于启明 叶平 季慧娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.29亿元
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份额规模
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2.7965亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-0.56%
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最近三月
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-2.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.40%
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最近两年
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10.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 5,958,000.00 | 1.52 |
| 600428 | 中远海特 | 500,000.00 | 5,355,000.00 | 1.36 |
| 601919 | 中远海控 | 250,000.00 | 4,092,500.00 | 1.04 |
| 688796 | 百奥赛图 | 30,000.00 | 3,803,100.00 | 0.97 |
| 688331 | 荣昌生物 | 30,000.00 | 3,520,200.00 | 0.90 |
| 688002 | 睿创微纳 | 20,000.00 | 3,468,400.00 | 0.88 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 50,000.00 | 3,372,500.00 | 0.86 |
| 688502 | 茂莱光学 | 8,000.00 | 3,232,000.00 | 0.82 |
| 002653 | 海思科 | 50,000.00 | 3,109,000.00 | 0.79 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 60,000.00 | 2,373,600.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,906,500.00 | 4.82 | 46.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,447,500.00 | 2.41 | 23.33 |
| 采矿业 | 8,331,600.00 | 2.12 | 20.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,803,100.00 | 0.97 | 9.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.31 | 89.04 | 0.48 | 392,601,519.95 |
| 2026-06-30 | 7.54 | 92.52 | 0.15 | 387,275,870.70 |
| 2026-03-31 | 9.95 | 86.73 | 0.85 | 369,032,192.69 |
| 2025-12-31 | 17.66 | 89.51 | 0.27 | 184,378,430.35 |
| 2025-09-30 | 14.34 | 80.76 | 0.63 | 200,023,449.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 叶平 | 1843 | 19.18 |
| 2019-03-13 | - | 于启明 | 2804 | 42.13 |
| 2019-06-11 | 2020-09-18 | 汪静以 | 465 | 9.13 |
| 2019-01-25 | 2021-01-25 | 李国林 | 731 | 14.86 |
| 2018-01-24 | 2019-06-04 | 季慧娟 | 496 | 5.59 |
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