嘉合磐通债券A(001957)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合磐通债券A(001957)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,532,229.98	15,488,812.65	4,622,868.38	8,831,672.77
利息合计	112,618.06	22,463.95	14,194.55	52,956.15
其中：存款利息收入	11,709.78	5,798.94	2,281.40	17,816.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,908.28	16,665.01	11,913.15	35,139.93
投资收益合计	11,637,650.67	9,713,704.62	86,368.88	-921,837.37
其中：股票投资收益	6,982,495.92	4,328,190.17	-2,832,409.51	-14,894,659.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,441,143.83	4,940,130.91	2,639,389.21	12,862,194.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	214,010.92	445,383.54	279,389.18	1,110,627.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,231,599.14	5,744,819.31	4,521,945.94	9,654,628.74
其他收入	13,560.39	7,824.77	359.01	45,925.25
费用	1,250,975.40	1,468,208.82	740,852.42	2,339,786.87
管理人报酬	737,958.00	680,507.03	321,244.00	1,033,081.43
基金托管费	184,489.48	170,126.78	80,311.00	258,270.42
销售服务费	147,986.00	155,811.31	65,743.84	249,206.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	66,202.66	244,670.91	165,687.49	575,914.35
其中：卖出回购金融资产支出	66,202.66	244,670.91	165,687.49	575,914.35
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	4,281,254.58	14,020,603.83	3,882,015.96	6,491,885.90

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