基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化驱动混合A(001980) |
净值：
1.7146
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：2.0146 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,900.00 | 12,777,699.22 | 1.82 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,159,000.00 | 6,027,467.00 | 0.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,900.00 | 5,637,159.00 | 0.80 |
| 300502 | 新易盛 | 10,700.00 | 4,738,388.00 | 0.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 4,579,380.00 | 0.65 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,272,000.00 | 4,335,213.86 | 0.62 |
| 601988 | 中国银行 | 570,000.00 | 3,345,900.00 | 0.48 |
| 601117 | 中国化学 | 347,100.00 | 3,051,009.00 | 0.43 |
| 01171 | 兖矿能源 | 178,000.00 | 2,289,895.51 | 0.33 |
| 01347 | 华虹半导体 | 30,000.00 | 2,056,832.03 | 0.29 |
| 688347 | 华虹公司 | 10,938.00 | 1,158,334.20 | 0.16 |
| 600188 | 兖矿能源 | 36,500.00 | 706,275.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 371,989,068.86 | 52.84 | 64.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,517,509.82 | 6.75 | 8.26 |
| 金融业 | 29,511,038.00 | 4.19 | 5.13 |
| 采矿业 | 23,883,588.86 | 3.39 | 4.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,540,379.00 | 3.34 | 4.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,969,636.66 | 1.84 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,564,049.56 | 1.78 | 2.18 |
| 建筑业 | 12,277,321.00 | 1.74 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 8,389,614.00 | 1.19 | 1.46 |
| 房地产业 | 7,996,389.00 | 1.14 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,733,534.66 | 0.96 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,462,227.00 | 0.92 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 6,071,363.00 | 0.86 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,353,983.00 | 0.48 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 858,314.00 | 0.12 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 719,563.00 | 0.10 | 0.13 |
| 综合 | 608,709.00 | 0.09 | 0.11 |
| 教育 | 73,988.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.15 | 4.23 | 8.06 | 703,962,131.66 |
| 2025-12-31 | 92.39 | 1.63 | 7.03 | 494,466,019.54 |
| 2025-09-30 | 88.56 | 1.27 | 11.77 | 631,957,627.55 |
| 2025-06-30 | 86.27 | - | 14.50 | 468,940,287.81 |
| 2025-03-31 | 85.61 | - | 14.38 | 493,417,226.22 |
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