基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化驱动混合A(001980) |
净值：
1.5528
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.8528 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,800.00 | 15,581,628.86 | 3.15 |
| 300502 | 新易盛 | 14,200.00 | 6,118,496.00 | 1.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,500.00 | 6,059,790.00 | 1.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,100.00 | 4,941,000.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 137,325.00 | 4,733,592.75 | 0.96 |
| 601318 | 中国平安 | 67,200.00 | 4,596,480.00 | 0.93 |
| 01530 | 三生制药 | 201,000.00 | 4,389,811.78 | 0.89 |
| 03690 | 美团-W | 45,900.00 | 4,282,590.53 | 0.87 |
| 600742 | 富维股份 | 401,110.00 | 4,011,100.00 | 0.81 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 10,800.00 | 3,997,507.20 | 0.81 |
| 02318 | 中国平安 | 19,000.00 | 1,118,050.88 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,324,717.32 | 51.03 | 63.48 |
| 金融业 | 30,879,699.00 | 6.25 | 7.77 |
| 采矿业 | 20,161,659.19 | 4.08 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,744,840.40 | 3.59 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,940,546.96 | 3.22 | 4.01 |
| 批发和零售业 | 15,593,176.44 | 3.15 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,906,667.60 | 2.41 | 3.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,807,373.55 | 1.38 | 1.71 |
| 建筑业 | 5,554,346.00 | 1.12 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,824,890.26 | 0.98 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 4,697,070.00 | 0.95 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,629,357.00 | 0.73 | 0.91 |
| 房地产业 | 2,930,070.00 | 0.59 | 0.74 |
| 住宿和餐饮业 | 1,635,771.00 | 0.33 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,602,868.00 | 0.32 | 0.40 |
| 综合 | 727,494.00 | 0.15 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 368,500.00 | 0.07 | 0.09 |
| 教育 | 128,920.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.39 | 1.63 | 7.03 | 494,466,019.54 |
| 2025-09-30 | 88.56 | 1.27 | 11.77 | 631,957,627.55 |
| 2025-06-30 | 86.27 | - | 14.50 | 468,940,287.81 |
| 2025-03-31 | 85.61 | - | 14.38 | 493,417,226.22 |
| 2024-12-31 | 87.37 | - | 14.41 | 375,462,763.11 |
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